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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

XBAU LU0942970285

Global investment-grade bonds with ESG and sustainability criteria
Xtrackers II ESG Global Aggreg ETFS
0DZB · DWS (Xtrackers)

5.340 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 2,3 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
5.340
a 12/10/2026
10 mayores
2,3 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
€721 M
declarado en EUR
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
23/08/2017
Volatilidad 1 año
3,5 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
+0,2 %
3M
-1,7 %
6M
-1,6 %
YTD
-1,3 %
1Y
-1,4 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+2,30 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,34 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+1,44 pp/año
Tracking error 3 años
3,41 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1United States Treasury UST
0,3
2United States Treasury UST
0,3
3United States Treasury UST
0,2
4United States Treasury UST
0,2
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury Note/Bond UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9United States Treasury UST
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11United States Treasury USTNOTE
0,2
12United States Treasury UST
0,2
13United States Treasury Note/Bond UST
0,2
14TREASURY NOTE UST
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury USTNOTE
0,2
19US DOLLAR USUSD
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,2
22United States Treasury UST
0,1
23United States Treasury UST
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25United States Treasury UST
0,1
26Fannie Mae Pool USUS31418FLR63
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32TREASURY NOTE UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34United States Treasury UST
0,1
35Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,1
36French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
37Fannie Mae USUS31418ECP34
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
45United States Treasury USTNOTE
0,1
46French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
47Fannie Mae USUS31418DZW54
0,1
48United States Treasury UST
0,1
49TREASURY NOTE (OTR) USTNOTE
0,1
50TREASURY NOTE UST
0,1
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04Exposición
Renta variable 0,7 %Renta fija 95,6 %Efectivo 0,6 %Otros 3,2 %
Por país
USEstados Unidos45,0 %
JPJapón9,3 %
FRFrancia5,7 %
GBReino Unido5,1 %
DEAlemania5,0 %
CACanadá4,2 %
ITItalia3,2 %
ESEspaña2,6 %
DivisaUSD 45,3 % EUR 22,2 % JPY 9,3 % GBP 5,1 % CAD 4,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-6,3 %
Desfavorable
-4,8 %
Moderado
+2,5 %
Favorable
+5,2 %
06Dónde cotiza
4 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse HamburgHAMN15/02/2021
TradegateXGAT15/09/2025
Börse HannoverHAND23/09/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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