ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

XBAU LU0942970285

Global investment-grade bonds with ESG and sustainability criteria
Xtrackers II ESG Global Aggreg ETFS
0DZB · DWS (Xtrackers)

5.233 posizioni al 29/08/2026 · top 10 = 2,5% · spese correnti 0,10%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 2,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
5.233
al 29/08/2026
Prime 10
2,5%
spese correnti
0,10%
più economico del 73% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€702 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 29/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
23/08/2017
Volatilità 1 anno
3,4%
Indice replicato
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
2 su 7
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-0,8%
6M
-0,9%
YTD
-0,5%
1Y
+0,9%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+1,04 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,99 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+1,37 pp/anno
Tracking error 3 anni
3,50%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 29/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,4
2United States Treasury UST
0,3
3United States Treasury UST
0,3
4United States Treasury UST
0,2
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury Note/Bond UST
0,2
9United States Treasury UST
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11United States Treasury UST
0,2
12United States Treasury UST
0,2
13United States Treasury USTNOTE
0,2
14United States Treasury Note/Bond UST
0,2
15TREASURY NOTE UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19United States Treasury USTNOTE
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22Fannie Mae Pool USUS31418FLR63
0,2
23United States Treasury UST
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25United States Treasury UST
0,1
26United States Treasury UST
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32TREASURY NOTE UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
35US DOLLAR USUSD
0,1
36Fannie Mae USUS31418ECP34
0,1
37Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,1
38DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEIE00BZ3FDF20
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44Fannie Mae USUS31418DZW54
0,1
45French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
46United States Treasury USTNOTE
0,1
47United States Treasury UST
0,1
48TREASURY NOTE UST
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
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04Esposizione
Azioni 1,1%Obbligazioni 95,2%Liquidità 0,6%Altro 3,1%
Per paese
USStati Uniti44,5%
JPGiappone9,1%
FRFrancia5,8%
DEGermania5,1%
GBRegno Unito5,0%
CACanada4,3%
ITItalia3,3%
ESSpagna2,6%
ValutaUSD 44,8% EUR 23,1% JPY 9,1% GBP 5,0% CAD 4,3%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-6,3%
Sfavorevole
-4,8%
Moderato
+2,5%
Favorevole
+5,2%
06Dove viene negoziato
4 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse HamburgHAMN15/02/2021
TradegateXGAT15/09/2025
Börse HannoverHAND23/09/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 24 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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