Las mayores posiciones de XBLC son DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, AMPRION GMBH, ENGIE SA, VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está XBLC?

Las 10 mayores posiciones son el 1,2 % del fondo, sobre 4.209 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta XBLC?

Los gastos corrientes registrados son del 0,09 %. Es más barato que el 84 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

XBLC LU0478205379

Euro-denominated investment-grade corporate bonds.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

XBEC · D5BG · DB25 · DWS (Xtrackers)

4.209 posiciones a 29/08/2026 · top 10 = 1,2 % · gastos corrientes 0,09 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,2 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

4.209

a 29/08/2026

10 mayores

1,2 %

gastos corrientes

0,09 %

más barato que el 84 % de los comparables

Patrimonio neto

€4,69 mil M

declarado en EUR

Mayor

0,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 29/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Luxemburgo

Estructura

Fondo cerrado

Primera cotización

23/02/2010

Volatilidad 1 año

3,2 %

Índice replicado

Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,9 %

-0,5 %

-0,1 %

YTD

-0,1 %

+0,6 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,06 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,09 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,11 pp/año

Tracking error 3 años

0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 29/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,2
2	AMPRION GMBH DE	AMPRIO	0,2
3	ENGIE SA FR	ENGIFP	0,1
4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR	FR0014015BJ1	0,1
5	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS2055651918	0,1
6	APRR SA FR	FR0014015GP7	0,1
7	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
8	DEUTSCHE POST AG DE	XS3032045554	0,1
9	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	XS3128477521	0,1
10	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
11	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	BE6285455497	0,1
12	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
13	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
14	AMAZON.COM INC US	XS3305169503	0,1
15	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	ABIBB	0,1
16	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB	UU	0,1
17	Verizon Communications Inc US	VZ	0,1
18	AXA SA FR	AXASA	0,1
19	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
20	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
21	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
22	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
23	UBS GROUP AG CH	CH1214797172	0,1
24	Banco Santander SA ES	SANTAN	0,1
25	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	VZ	0,1
26	BP Capital Markets PLC GB	BPLN	0,1
27	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
28	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S PT	EDPPL	0,1
29	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
30	Morgan Stanley US	XS2790333889	0,1
31	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
32	EUROGRID GMBH DE	XS3077380825	0,1
33	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
34	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	XS3299472467	0,1
35	JPMORGAN CHASE & CO US	XS2986317506	0,1
36	BNP Paribas SA FR	FR0014009LQ8	0,1
37	Morgan Stanley US	MS	0,1
38	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
39	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
40	ALPHABET INC US	XS3372845746	0,1
41	Orange SA FR	FR0000471930	0,1
42	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
43	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
44	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
45	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,1
46	Bank of America Corp US	XS2987772402	0,1
47	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	BE6320935271	0,1
48	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	FR0013482833	0,1
49	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
50	DH Europe Finance II Sarl LU	XS2050406094	0,1

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04Exposición

Renta variable 2,5 %Renta fija 97,5 %

Por país

USEstados Unidos18,9 %

FRFrancia18,2 %

DEAlemania10,8 %

NLPaíses Bajos10,1 %

GBReino Unido7,9 %

ESEspaña5,6 %

ITItalia5,3 %

SESuecia2,5 %

DivisaEUR 59,7 % USD 19,1 % GBP 8,0 % SEK 2,5 % JPY 2,2 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-6,3 %

Desfavorable

-4,9 %

Moderado

+1,3 %

Favorable

+5,7 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Stuttgart	STUB	01/03/2010
Xetra	XETA	01/03/2010
Borsa Italiana	ETFP	23/06/2010
Börse München	MUNB	22/12/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Hamburg	HAMB	01/08/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Tradegate	XGAT	18/12/2012
London Stock Exchange	XLON	21/09/2017
Börse Hannover	HANB	28/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 47 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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