Les principales positions de XBLC sont DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, AMPRION GMBH, ENGIE SA, VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XBLC ?

Les 10 premières positions représentent 1,2 % du fonds, sur 4 209 positions au total.

Combien coûte XBLC ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,09 %. C'est moins cher que 84 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de XBLC ?

XBLC se négocie sous LU0478205379.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XBLC LU0478205379

Euro-denominated investment-grade corporate bonds.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

XBEC · D5BG · DB25 · DWS (Xtrackers)

4 209 positions au 29/08/2026 · top 10 = 1,2 % · frais courants 0,09 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,2 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

4 209

au 29/08/2026

10 premières

1,2 %

frais courants

0,09 %

moins cher que 84 % des fonds comparables

Actif net

€4,69 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,2 %

PER

–

Sections

Positions au 29/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

23/02/2010

Volatilité 1 an

3,2 %

Indice suivi

Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,9 %

-0,5 %

-0,1 %

YTD

-0,1 %

+0,6 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,06 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,09 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,11 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,2
2	AMPRION GMBH DE	AMPRIO	0,2
3	ENGIE SA FR	ENGIFP	0,1
4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR	FR0014015BJ1	0,1
5	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS2055651918	0,1
6	APRR SA FR	FR0014015GP7	0,1
7	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
8	DEUTSCHE POST AG DE	XS3032045554	0,1
9	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	XS3128477521	0,1
10	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
11	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	BE6285455497	0,1
12	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
13	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
14	AMAZON.COM INC US	XS3305169503	0,1
15	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	ABIBB	0,1
16	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB	UU	0,1
17	Verizon Communications Inc US	VZ	0,1
18	AXA SA FR	AXASA	0,1
19	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
20	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
21	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
22	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
23	UBS GROUP AG CH	CH1214797172	0,1
24	Banco Santander SA ES	SANTAN	0,1
25	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	VZ	0,1
26	BP Capital Markets PLC GB	BPLN	0,1
27	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
28	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S PT	EDPPL	0,1
29	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
30	Morgan Stanley US	XS2790333889	0,1
31	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
32	EUROGRID GMBH DE	XS3077380825	0,1
33	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
34	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	XS3299472467	0,1
35	JPMORGAN CHASE & CO US	XS2986317506	0,1
36	BNP Paribas SA FR	FR0014009LQ8	0,1
37	Morgan Stanley US	MS	0,1
38	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
39	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
40	ALPHABET INC US	XS3372845746	0,1
41	Orange SA FR	FR0000471930	0,1
42	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
43	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
44	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
45	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,1
46	Bank of America Corp US	XS2987772402	0,1
47	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	BE6320935271	0,1
48	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	FR0013482833	0,1
49	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
50	DH Europe Finance II Sarl LU	XS2050406094	0,1

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04Exposition

Actions 2,5 %Obligations 97,5 %

Par pays

USÉtats-Unis18,9 %

FRFrance18,2 %

DEAllemagne10,8 %

NLPays-Bas10,1 %

GBRoyaume-Uni7,9 %

ESEspagne5,6 %

ITItalie5,3 %

SESuède2,5 %

DeviseEUR 59,7 % USD 19,1 % GBP 8,0 % SEK 2,5 % JPY 2,2 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-6,3 %

Défavorable

-4,9 %

Intermédiaire

+1,3 %

Favorable

+5,7 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Stuttgart	STUB	01/03/2010
Xetra	XETA	01/03/2010
Borsa Italiana	ETFP	23/06/2010
Börse München	MUNB	22/12/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Hamburg	HAMB	01/08/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Tradegate	XGAT	18/12/2012
London Stock Exchange	XLON	21/09/2017
Börse Hannover	HANB	28/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 47 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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