ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

XRS2 IE00BJZ2DD79

US small-cap equity stocks
Levler Russell 2000 by Xtrackers UCITS ETF
XRSG · XRSU · XTRKF · DWS (Xtrackers)

1.961 posiciones a 29/08/2026 · top 10 = 3,2 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 18,7

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.961
a 29/08/2026
10 mayores
3,2 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 37 % de los comparables
Patrimonio neto
€2,50 mil M
declarado en EUR
Mayor
0,4 %
PER
18,7
cubre el 64 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
23/03/2015
Volatilidad 1 año
18,0 %
Índice replicado
RUSSELL 2000 TR INDEX (USD)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
5 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,7 %
3M
+3,4 %
6M
+17,7 %
YTD
+19,4 %
1Y
+26,6 %
Seguimiento del índicefondo menos RUSSELL 2000 TR INDEX (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,26 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,09 pp/año
Tracking error 3 años
0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.743 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 34 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
-0,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
1,94
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2MOOG INC. USMOG/A
0,3
3UMB Financial Corp USUMBF
0,3
4GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
5Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
6BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
7TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
8BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,3
9Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
10Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
11FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
12Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
13Viasat Inc USVSAT
0,3
14OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
15SM Energy Co USSM
0,3
16HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
17Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
18Jackson Financial Inc USJXN
0,3
19Crinetics Pharmaceuticals Inc USCRNX
0,3
20InterDigital Inc USIDCC
0,3
21Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
22SSR Mining Inc USSSRM
0,3
23Alkermes PLC IEALKS
0,3
24TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
25Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
26COMPASS, INC USCOMP US
0,3
27HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
28Fluor Corp USFLR
0,2
29Commercial Metals Co USCMC
0,2
3010X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
31US DOLLAR USUSD
0,2
32Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
33StoneX Group Inc USSNEX
0,2
34ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
35RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
36Terex Corp USTEX
0,2
37FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
38ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
39SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
40Oscar Health Inc USOSCR
0,2
41ARCOSA, INC. USACA
0,2
42EnerSys USENS
0,2
43TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
44Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
45Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,2
46Qualys Inc USQLYS
0,2
47PBF ENERGY INC. USPBF
0,2
48HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
49The Macerich Company USMAC
0,2
50Valley National Bancorp USVLY
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Salud20,5 %
Servicios financieros18,8 %
Industria14,0 %
Tecnología13,0 %
Consumo cíclico9,1 %
Energía6,4 %
Inmobiliario5,6 %
Materiales4,3 %
Servicios públicos2,7 %
Servicios de comunicación2,3 %
Consumo defensivo1,9 %
Por país
USEstados Unidos93,5 %
CACanadá1,4 %
BMBermudas1,2 %
KYIslas Caimán0,7 %
CHSuiza0,6 %
IEIrlanda0,6 %
ILIsrael0,5 %
GBReino Unido0,3 %
DivisaUSD 95,5 % CAD 1,4 % EUR 0,8 % CHF 0,6 % GBP 0,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-24,6 %
Desfavorable
+0,6 %
Moderado
+8,2 %
Favorable
+17,3 %
06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA23/03/2015
Börse StuttgartSTUB23/03/2015
XetraXETA23/03/2015
London Stock ExchangeXLON27/03/2015
Borsa ItalianaETFP09/04/2015
Börse DüsseldorfDUSD15/06/2015
Börse MünchenMUNB23/03/2016
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT23/12/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
Nasdaq StockholmXSTO20/08/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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