ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

XRS2 IE00BJZ2DD79

US small-cap equity stocks
Levler Russell 2000 by Xtrackers UCITS ETF
XRSG · XRSU · XTRKF · DWS (Xtrackers)

1 961 positions au 29/08/2026 · top 10 = 3,2 % · frais courants 0,30 % · PER 18,7

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 961
au 29/08/2026
10 premières
3,2 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 37 % des fonds comparables
Actif net
€2,50 Md
déclaré en EUR
Plus grande
0,4 %
PER
18,7
couvre 64 % en pondération
Sections
Positions au 29/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
23/03/2015
Volatilité 1 an
18,0 %
Indice suivi
RUSSELL 2000 TR INDEX (USD)
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
5 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,7 %
3M
+3,4 %
6M
+17,7 %
YTD
+19,4 %
1Y
+26,6 %
Suivi de l'indicefonds moins RUSSELL 2000 TR INDEX (USD) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,26 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,11 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,09 pp/an
Tracking error 3 ans
0,07 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 743 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 34 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
-0,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 97 % en pondération
1,94
cours / actif net
couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2MOOG INC. USMOG/A
0,3
3UMB Financial Corp USUMBF
0,3
4GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
5Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
6BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
7TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
8BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,3
9Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
10Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
11FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
12Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
13Viasat Inc USVSAT
0,3
14OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
15SM Energy Co USSM
0,3
16HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
17Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
18Jackson Financial Inc USJXN
0,3
19Crinetics Pharmaceuticals Inc USCRNX
0,3
20InterDigital Inc USIDCC
0,3
21Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
22SSR Mining Inc USSSRM
0,3
23Alkermes PLC IEALKS
0,3
24TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
25Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
26COMPASS, INC USCOMP US
0,3
27HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
28Fluor Corp USFLR
0,2
29Commercial Metals Co USCMC
0,2
3010X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
31US DOLLAR USUSD
0,2
32Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
33StoneX Group Inc USSNEX
0,2
34ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
35RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
36Terex Corp USTEX
0,2
37FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
38ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
39SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
40Oscar Health Inc USOSCR
0,2
41ARCOSA, INC. USACA
0,2
42EnerSys USENS
0,2
43TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
44Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
45Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,2
46Qualys Inc USQLYS
0,2
47PBF ENERGY INC. USPBF
0,2
48HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
49The Macerich Company USMAC
0,2
50Valley National Bancorp USVLY
0,2
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Santé20,5 %
Services financiers18,8 %
Industrie14,0 %
Technologie13,0 %
Consommation cyclique9,1 %
Énergie6,4 %
Immobilier5,6 %
Matériaux4,3 %
Services aux collectivités2,7 %
Services de communication2,3 %
Consommation de base1,9 %
Par pays
USÉtats-Unis93,5 %
CACanada1,4 %
BMBermudes1,2 %
KYÎles Caïmans0,7 %
CHSuisse0,6 %
IEIrlande0,6 %
ILIsraël0,5 %
GBRoyaume-Uni0,3 %
DeviseUSD 95,5 % CAD 1,4 % EUR 0,8 % CHF 0,6 % GBP 0,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-24,6 %
Défavorable
+0,6 %
Intermédiaire
+8,2 %
Favorable
+17,3 %
06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA23/03/2015
Börse StuttgartSTUB23/03/2015
XetraXETA23/03/2015
London Stock ExchangeXLON27/03/2015
Borsa ItalianaETFP09/04/2015
Börse DüsseldorfDUSD15/06/2015
Börse MünchenMUNB23/03/2016
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT23/12/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
Nasdaq StockholmXSTO20/08/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 44 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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