ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

XRS2 IE00BJZ2DD79

US small-cap equity stocks
Levler Russell 2000 by Xtrackers UCITS ETF
XRSG · XRSU · XTRKF · DWS (Xtrackers)

1 985 positions au 12/10/2026 · top 10 = 3,3 % · frais courants 0,30 % · PER 19,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 985
au 12/10/2026
10 premières
3,3 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 38 % des fonds comparables
Actif net
€1,98 Md
déclaré en EUR
Plus grande
0,4 %
PER
19,4
couvre 65 % en pondération
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
23/03/2015
Volatilité 1 an
17,6 %
Indice suivi
RUSSELL 2000 TR INDEX (USD)
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
5 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-3,9 %
3M
-7,3 %
6M
-1,5 %
YTD
+10,1 %
1Y
+13,1 %
Suivi de l'indicefonds moins RUSSELL 2000 TR INDEX (USD) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,26 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,13 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,08 pp/an
Tracking error 3 ans
0,07 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 746 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 33 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
-0,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
1,99
cours / actif net
couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,4
2JFROG LTD ILFROG
0,4
3MOOG INC. USMOG/A
0,3
4TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
5GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
6UMB Financial Corp USUMBF
0,3
7MAXLINEAR, INC. USMXL
0,3
8HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
9Viasat Inc USVSAT
0,3
1010X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,3
11Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
12Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
13InterDigital Inc USIDCC
0,3
14Jackson Financial Inc USJXN
0,3
15Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
16SM Energy Co USSM
0,3
17FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
18OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
19Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
20DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,3
21PBF ENERGY INC. USPBF
0,3
22Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
23Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
24US DOLLAR USUSD
0,3
25BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
26Oscar Health Inc USOSCR
0,3
27HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,3
28TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
29Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,3
30SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
31Plexus Corp USPLXS
0,2
32ARCOSA, INC. USACA
0,2
33Fluor Corp USFLR
0,2
34Commercial Metals Co USCMC
0,2
35ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
36Qualys Inc USQLYS
0,2
37FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
38Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,2
39Alkermes PLC IEALKS
0,2
40SSR Mining Inc USSSRM
0,2
41Enpro Inc. USNPO
0,2
42ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
43Matson Inc USMATX
0,2
44Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
45TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
46EnerSys USENS
0,2
47StoneX Group Inc USSNEX
0,2
48COMPASS, INC USCOMP US
0,2
49RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
50Lantheus Holdings Inc USLNTH
0,2
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04Exposition
Actions 99,7 %
Par secteur
Santé19,5 %
Services financiers18,7 %
Industrie14,0 %
Technologie13,8 %
Consommation cyclique8,9 %
Énergie6,7 %
Immobilier5,5 %
Matériaux4,2 %
Services aux collectivités2,7 %
Services de communication2,4 %
Consommation de base1,9 %
Par pays
USÉtats-Unis93,4 %
BMBermudes1,2 %
CACanada1,2 %
IEIrlande0,7 %
KYÎles Caïmans0,7 %
CHSuisse0,6 %
ILIsraël0,5 %
GBRoyaume-Uni0,3 %
DeviseUSD 95,5 % CAD 1,2 % EUR 1,0 % CHF 0,6 % ILS 0,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-24,6 %
Défavorable
+0,6 %
Intermédiaire
+8,2 %
Favorable
+17,3 %
06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA23/03/2015
Börse StuttgartSTUB23/03/2015
XetraXETA23/03/2015
London Stock ExchangeXLON27/03/2015
Borsa ItalianaETFP09/04/2015
Börse DüsseldorfDUSD15/06/2015
Börse MünchenMUNB23/03/2016
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT23/12/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
Nasdaq StockholmXSTO20/08/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 44 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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