JEPI vs VTI : chevauchement des fonds
Comparatifs d'ETF / JEPI vs VTI
JPMorgan Equity Premium Income ETF comparé à VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND
JPMorgan Equity Premium Income ETF
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
111 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | JEPI | VTI |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 1,52 % | 6,33 % |
| Apple Inc AAPL | 1,52 % | 5,84 % |
| ALPHABET INC GOOGL 2 catégories de parts | 1,50 % | 5,15 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL A GOOGL | 1,50 % | 2,88 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL C GOOG | 0,00 % | 2,27 % |
| AMAZON.COM INC AMZN | 1,47 % | 3,17 % |
| BROADCOM INC AVGO | 1,32 % | 2,46 % |
| Microsoft Corp MSFT | 1,29 % | 3,81 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A META | 1,21 % | 1,70 % |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 1,66 % | 0,84 % |
| Visa Inc V | 1,41 % | 0,77 % |
| LAM RESEARCH CORPORATION LRCX | 1,56 % | 0,75 % |
| WALMART INC. WMT | 0,91 % | 0,68 % |
| AbbVie Inc ABBV | 1,73 % | 0,61 % |
| Costco Wholesale Corp COST | 1,12 % | 0,57 % |
| Mastercard Inc MA | 1,33 % | 0,56 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B 2 catégories de parts | 0,52 % | 1,28 % |
| ↳ BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B | 0,52 % | 1,24 % |
| ↳ Berkshire Hathaway Inc BRH | 0,00 % | 0,04 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 0,46 % | 1,30 % |
| Bank of America Corp BAC | 0,46 % | 0,50 % |
| Merck & Co Inc MRK | 0,80 % | 0,44 % |
| NETFLIX INC NFLX | 0,66 % | 0,41 % |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY PG | 0,41 % | 0,47 % |
| UnitedHealth Group Inc UNH | 0,40 % | 0,52 % |
| Philip Morris International Inc PM | 1,34 % | 0,39 % |
| Texas Instruments Inc TXN | 0,61 % | 0,37 % |
| RTX Corp RTX | 1,42 % | 0,35 % |
| Oracle Corp ORCL | 0,32 % | 0,35 % |
D'après les positions comparées ci-dessus
JEPI et VTI se chevauchent à 29,6 % en pondération, sur 111 sociétés communes.
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont NVIDIA CORP, Apple Inc, ALPHABET INC, AMAZON.COM INC, BROADCOM INC.
Détenir les deux signifie que 29,6 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
JEPI affiche des frais courants de 0,35 % et VTI de 0,03 %.
JEPI affiche un PER pondéré de 27,0 et VTI un PER pondéré de 26,8.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.