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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

AWEX IE000YKHGYN2

Global equities excluding the United States
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C
AWEG · DWS (Xtrackers)

2 159 positions au 29/08/2026 · top 10 = 18,1 % · frais courants 0,15 % · PER 19,8

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 18,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 159
au 29/08/2026
10 premières
18,1 %
frais courants
0,15 %
moins cher que 78 % des fonds comparables
Actif net
€46,4 M
déclaré en EUR
Plus grande
4,5 %
PER
19,8
couvre 82 % en pondération
Sections
Positions au 29/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
08/04/2026
Indice suivi
FTSE All-World ex US Index
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,9 %
3M
+4,5 %
6M
–
YTD
–
1Y
–
Valorisation1 637 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 4 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 11 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 85 % en pondération
1,80
cours / actif net
couvre 80 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,5
2Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C LU0514695187
4,0
3Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
2,4
4SK hynix Inc KR000660
1,7
5ASML Holding N.V. NLASML
1,6
6Tencent Holdings Limited KY700
0,9
7HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,8
8Roche Holding AG CHROP SW
0,8
9Novartis AG CHNOVN
0,7
10Royal Bank of Canada CARY
0,7
11Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,7
12Shell PLC GBSHEL
0,6
13Nestle SA CHNESN
0,6
14AstraZeneca PLC GBAZN
0,6
15Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
16Siemens AG DESIE
0,6
17BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
18SAP SE DESAP
0,6
19Banco Santander SA ESSAN
0,5
20Toyota Motor Corp. JP7203
0,5
21Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
22Allianz SE DEALV
0,5
23SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,5
24Schneider Electric SE FRSU
0,5
25Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
26MediaTek Inc. TW2454
0,4
27Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
28UBS Group AG CHUBS
0,4
29TotalEnergies SE FRTTE
0,4
30Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
31Iberdrola SA ESIBE
0,4
32Advantest Corp JP6857
0,4
33Tokyo Electron Ltd JP8035
0,4
34Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
35ABB Ltd CHABBN
0,4
36Hitachi Ltd JP6501
0,4
37UniCredit SpA ITUCG
0,4
38Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
39Sony Group Corp. JP6758
0,3
40Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,3
41Airbus SE FRAIR
0,3
42Safran SA FRSAF
0,3
43Unilever PLC GBULVR
0,3
44Siemens Energy AG DEENR
0,3
45LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,3
46Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,3
47Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
48Air Liquide SA FRAI
0,3
49SoftBank Group Corp JP9984
0,3
50Bank of Montreal CABMO
0,3
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04Exposition
Actions 95,7 %Autres 4,0 %
Par secteur
Services financiers22,9 %
Technologie19,3 %
Industrie14,4 %
Consommation cyclique7,7 %
Matériaux6,8 %
Santé6,6 %
Consommation de base4,9 %
Énergie4,3 %
Services de communication3,7 %
Services aux collectivités2,9 %
Immobilier1,7 %
Par pays
JPJapon15,4 %
TWTaïwan8,4 %
GBRoyaume-Uni8,0 %
CACanada7,8 %
KRCorée du Sud6,5 %
CHSuisse5,6 %
FRFrance5,1 %
DEAllemagne4,9 %
DeviseEUR 19,9 % JPY 15,4 % TWD 8,4 % GBP 8,1 % CAD 7,8 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-16,3 %
Défavorable
-0,5 %
Intermédiaire
+6,9 %
Favorable
+11,3 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 955 sociétés communes
34,9 %comparer →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
652 sociétés communes
26,3 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse DüsseldorfDUSB15/04/2026
Börse MünchenMUNB15/04/2026
Börse FrankfurtFRAA20/04/2026
XetraXETA20/04/2026
London Stock ExchangeXLON24/04/2026
TradegateXGAT24/04/2026
Börse HannoverHAND27/04/2026
Börse StuttgartSTUB28/04/2026
Börse HamburgHAMN13/05/2026
Borsa ItalianaETFP20/05/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 11 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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