Les principales positions de CGHM sont Commonwealth of Puerto Rico, Commonwealth of Puerto Rico, Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue, Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue, City of New York NY. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CGHM ?

Les 10 premières positions représentent 5,7 % du fonds, sur 3 499 positions au total.

Combien coûte CGHM ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,34 %. C'est moins cher que 43 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

coté aux États-Unis

CGHM

The fund’s investment objective is to provide a high level of current income exempt from regular federal income tax.

Capital Group Municipal High-Income ETF

Capital Group

3 499 positions au 30/06/2026 · top 10 = 5,7 % · frais courants 0,34 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 5,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

3 499

au 30/06/2026

10 premières

5,7 %

frais courants

0,34 %

moins cher que 43 % des fonds comparables

Actif net

US$3,18 Md

Plus grande

1,1 %

PER

–

Sections

Positions au 30/06/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

25/06/2024

Volatilité 1 an

3,4 %

Indice suivi

Bloomberg Municipal Bond Index

Méthode de réplication

Gestion active

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-1,6 %

-2,5 %

YTD

-1,6 %

+1,4 %

03Positions

50 plus grandes · au 30/06/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Commonwealth of Puerto Rico US	PRC	1,1
2	Commonwealth of Puerto Rico US	US74514L4C84	0,9
3	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue PR	PRCGEN	0,6
4	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue US	PRCGEN	0,5
5	City of New York NY US	US64966KTD53	0,5
6	Arkansas Development Finance Authority US	ARSDEV	0,5
7	Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority US	US745160SJ13	0,4
8	Mobile County Industrial Development Authority US	MOBPOL	0,4
9	Capital Trust Agency Inc US	US14052WDN48	0,4
10	BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) US	US09182TJC27	0,3
11	Illinois Finance Authority US	US45203HAH57	0,3
12	South Carolina Jobs-Economic Development Authority US	US83703FLR19	0,3
13	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US	US79768HKN79	0,3
14	Kentucky Public Energy Authority US	US74440DGM02	0,3
15	New York Transportation Development Corp US	NYTTRN	0,3
16	HM Metropolitan District No 2 US	US433675AA39	0,3
17	Commonwealth of Puerto Rico US	PRC	0,3
18	County of Lucas OH US	US549310WE66	0,3
19	California State Public Works Board US	US13068XLF41	0,3
20	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GC857	0,3
21	Matching Fund Special Purpose Securitization Corp US	US57665NAG07	0,3
22	Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK US	TULAPT	0,3
23	NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) US	US63607WBU71	0,3
24	Windler Public Improvement Authority US	US973405AD53	0,3
25	BLACK BELT ENERGY GAS DIST US	US09182TKW61	0,3
26	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue US	PRCGEN	0,3
27	Pennsylvania Economic Development Financing Authority US	US70869PHV22	0,3
28	Freddie Mac Multifamily US	US3137HH6G17	0,3
29	City of Houston TX Airport System Revenue US	US442349HV18	0,3
30	Chicago Board of Education US	CHIEDU	0,3
31	City of Houston TX Airport System Revenue US	US442349HW90	0,3
32	Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority US	US745160TH48	0,3
33	City of Houston TX Airport System Revenue US	HOUAPT	0,3
34	Brooklyn Arena Local Development Corp US	US113807BP55	0,3
35	South Carolina Public Service Authority US	US837151RR28	0,3
36	Florida Development Finance Corp US	US34061XAD49	0,3
37	East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc US	US270777AD70	0,3
38	Berks County Municipal Authority/The US	BERFAC	0,3
39	UIPA Crossroads Public Infrastructure District US	UIPDEV	0,3
40	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FLK11	0,3
41	CSCDA Community Improvement Authority US	US126292AP68	0,2
42	Ohio Air Quality Development Authority US	US67754AAE47	0,2
43	New Hampshire Business Finance Authority US	US63607WBZ68	0,2
44	Black Belt Energy Gas District US	US09182TJX63	0,2
45	South Carolina Public Service Authority US	US837151M481	0,2
46	Mesquite Independent School District US	MESSCD	0,2
47	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority US	US97712DQT62	0,2
48	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue US	US74529JRJ69	0,2
49	City of Houston TX Airport System Revenue US	US442349HX73	0,2
50	Public Finance Authority US	US74442PV280	0,2

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04Exposition

Obligations 99,8 %

Par pays

USÉtats-Unis99,2 %

PRPR0,8 %

DeviseUSD 99,2 %

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