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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DBND

The Fund’s investment objective is to seek to maximize current income and total return.
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
DoubleLine ETF Trust

1 254 positions au 30/06/2026 · top 10 = 22,3 % · frais courants 0,45 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 22,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 254
au 30/06/2026
10 premières
22,3 %
frais courants
0,45 %
moins cher que 26 % des fonds comparables
Actif net
US$729 M
Plus grande
4,7 %
PER
–
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
3,5 %
Méthode de réplication
Gestion active
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,8 %
3M
-1,2 %
6M
-3,5 %
YTD
-3,6 %
1Y
-3,5 %
03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1United States Treasury UST
4,7
2United States Treasury UST
4,4
3United States Treasury UST
3,8
4DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund USUS2586205823
3,0
5DoubleLine Global Bond Fund USUS2586206995
2,2
6JPMorgan U.S. Government Money Market Fund USUS4812C22704
1,2
7FNMA USUS3140MAZQ08
0,9
8Freddie Mac USUS3132DQM602
0,7
9Verus Securitization Trust USUS92541GAH02
0,7
10Onslow Bay Financial LLC USUS67124DAF87
0,7
11United States Treasury UST
0,7
12PRPM Trust USUS69392VAH50
0,6
13FNMA USUS3140W5WW01
0,6
14Fannie Mae USFNBZ1178
0,6
15TREASURY (CPI) NOTE USUS91282CFR79
0,6
16FNMA USUS3140W0TT22
0,6
17FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140QD6M13
0,6
18FHLMC Pool USUS31427RLG38
0,5
19FNMA USUS3140W3ZH58
0,5
20Fannie Mae USUS3140XAMJ82
0,5
21United States Treasury USUS91282CEJ62
0,5
22TREASURY (CPI) NOTE USUS91282CGW55
0,5
23TREASURY (CPI) NOTE USUS912810PV44
0,5
24FHLMC Pool USUS31426N6U93
0,5
25FHLMC Pool USUS31427RLQ10
0,5
26FNMA USUS3140XMK960
0,5
27FHLMC Pool USUS31427MV819
0,5
28TREASURY (CPI) NOTE USTIPS
0,5
29TREASURY (CPI) NOTE USUS9128283R96
0,4
30GNMA USUS3622ADSS86
0,4
31FNMA USUS3140QUZR09
0,4
32FNMA POOL FA5159 USUS3140W5WV28
0,4
33Fannie Mae Pool USUS31418FE370
0,4
34VERUS 2025-4 USUS92540UAC18
0,4
35FNMA USUS3140W4VT16
0,4
36EFMT USUS26846GAL14
0,4
37FHLMC Pool USUS31427PWS90
0,4
38FHLMC Pool USUS3132DTU328
0,4
39FNMA USUS3140XPS420
0,4
40GNMA USUS3622ADSU33
0,4
41Progress Residential Trust USUS74290XAA90
0,4
42FNMA USUS3140QDV275
0,3
43FHLMC Pool USUS3132DSZN51
0,3
44VCC_26-2 A 144A USVCC_26-2-A
0,3
45Progress Residential Trust USUS74334JAE01
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47FHLMC Pool USUS3132DQJN79
0,3
48GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT USUS3622ABKS03
0,3
49Deephaven Residential Mortgage Trust USDRMT
0,3
50Freddie Mac USFR
0,3
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04Exposition
Obligations 92,8 %Liquidités 1,2 %Autres 5,5 %
Par secteur
Industrie0,1 %
Par pays
USÉtats-Unis87,8 %
KYÎles Caïmans3,1 %
CACanada1,2 %
PEPE0,7 %
MXMexique0,6 %
LULuxembourg0,6 %
NLPays-Bas0,5 %
CLCL0,5 %
DeviseUSD 91,4 % EUR 1,8 % CAD 1,2 % GBP 0,8 % PEN 0,7 %

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