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Scheda del fondo

quotati negli USA

DBND

The Fund’s investment objective is to seek to maximize current income and total return.
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
DoubleLine ETF Trust

1.254 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 22,3% · spese correnti 0,45%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 22,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.254
al 30/06/2026
Prime 10
22,3%
spese correnti
0,45%
più economico del 26% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$729 mln
Maggiore
4,7%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
3,5%
Metodo di replica
Gestione attiva
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,8%
3M
-1,2%
6M
-3,5%
YTD
-3,6%
1Y
-3,5%
03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1United States Treasury UST
4,7
2United States Treasury UST
4,4
3United States Treasury UST
3,8
4DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund USUS2586205823
3,0
5DoubleLine Global Bond Fund USUS2586206995
2,2
6JPMorgan U.S. Government Money Market Fund USUS4812C22704
1,2
7FNMA USUS3140MAZQ08
0,9
8Freddie Mac USUS3132DQM602
0,7
9Verus Securitization Trust USUS92541GAH02
0,7
10Onslow Bay Financial LLC USUS67124DAF87
0,7
11United States Treasury UST
0,7
12PRPM Trust USUS69392VAH50
0,6
13FNMA USUS3140W5WW01
0,6
14Fannie Mae USFNBZ1178
0,6
15TREASURY (CPI) NOTE USUS91282CFR79
0,6
16FNMA USUS3140W0TT22
0,6
17FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140QD6M13
0,6
18FHLMC Pool USUS31427RLG38
0,5
19FNMA USUS3140W3ZH58
0,5
20Fannie Mae USUS3140XAMJ82
0,5
21United States Treasury USUS91282CEJ62
0,5
22TREASURY (CPI) NOTE USUS91282CGW55
0,5
23TREASURY (CPI) NOTE USUS912810PV44
0,5
24FHLMC Pool USUS31426N6U93
0,5
25FHLMC Pool USUS31427RLQ10
0,5
26FNMA USUS3140XMK960
0,5
27FHLMC Pool USUS31427MV819
0,5
28TREASURY (CPI) NOTE USTIPS
0,5
29TREASURY (CPI) NOTE USUS9128283R96
0,4
30GNMA USUS3622ADSS86
0,4
31FNMA USUS3140QUZR09
0,4
32FNMA POOL FA5159 USUS3140W5WV28
0,4
33Fannie Mae Pool USUS31418FE370
0,4
34VERUS 2025-4 USUS92540UAC18
0,4
35FNMA USUS3140W4VT16
0,4
36EFMT USUS26846GAL14
0,4
37FHLMC Pool USUS31427PWS90
0,4
38FHLMC Pool USUS3132DTU328
0,4
39FNMA USUS3140XPS420
0,4
40GNMA USUS3622ADSU33
0,4
41Progress Residential Trust USUS74290XAA90
0,4
42FNMA USUS3140QDV275
0,3
43FHLMC Pool USUS3132DSZN51
0,3
44VCC_26-2 A 144A USVCC_26-2-A
0,3
45Progress Residential Trust USUS74334JAE01
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47FHLMC Pool USUS3132DQJN79
0,3
48GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT USUS3622ABKS03
0,3
49Deephaven Residential Mortgage Trust USDRMT
0,3
50Freddie Mac USFR
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 92,8%Liquidità 1,2%Altro 5,5%
Per settore
Industria0,1%
Per paese
USStati Uniti87,8%
KYIsole Cayman3,1%
CACanada1,2%
PEPE0,7%
MXMessico0,6%
LULussemburgo0,6%
NLPaesi Bassi0,5%
CLCL0,5%
ValutaUSD 91,4% EUR 1,8% CAD 1,2% GBP 0,8% PEN 0,7%

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