Les principales positions de EUNA sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNA ?

Les 10 premières positions représentent 4,1 % du fonds, sur 20 000 positions au total.

Combien coûte EUNA ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,10 %. C'est moins cher que 73 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de EUNA ?

EUNA se négocie sous IE00BDBRDM35.

UCITS · Irlande · Capitalisant

EUNA IE00BDBRDM35

Global investment-grade bonds, EUR hedged

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

AGGH · 0GGH · ISREF · BlackRock (iShares)

20 000 positions au 27/08/2026 · top 10 = 4,1 % · frais courants 0,10 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

20 000

au 27/08/2026

10 premières

4,1 %

frais courants

0,10 %

moins cher que 73 % des fonds comparables

Actif net

€2,53 Md

déclaré en EUR

Plus grande

2,1 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

01/12/2017

Volatilité 1 an

3,2 %

Indice suivi

Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,5 %

-0,4 %

-1,2 %

YTD

-1,0 %

-0,3 %

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	2,7
2	FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER US	FRSI2070	0,3
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JP	JGB	0,1
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
8	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,1
9	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
10	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
12	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
18	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JP	JGB	0,1
24	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
25	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JP	JGB	0,1
37	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
41	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
42	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JP	JGB	0,1
45	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DE	DBR	0,1
46	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,1
47	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP	JGB	0,1
50	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1

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04Exposition

Obligations 96,8 %Liquidités 2,9 %

Par pays

USÉtats-Unis29,1 %

CNChine10,8 %

JPJapon7,3 %

FRFrance3,1 %

GBRoyaume-Uni2,8 %

DEAllemagne2,7 %

ITItalie2,6 %

IEIrlande2,3 %

DeviseUSD 29,1 % EUR 14,8 % CNY 10,8 % JPY 7,3 % GBP 2,8 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-6,6 %

Défavorable

-5,9 %

Intermédiaire

+0,8 %

Favorable

+3,6 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

VAGF

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	14/12/2017
Xetra	XETA	14/12/2017
Börse Hamburg	HAMN	10/01/2018
Börse Düsseldorf	DUSD	29/01/2018
Börse Stuttgart	STUB	18/01/2019
Börse München	MUND	18/02/2019
Borsa Italiana	ETFP	11/06/2019
Tradegate	XGAT	07/10/2019
Euronext Amsterdam	XAMS	17/05/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 28 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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