Che cosa detiene EUNA?

Le maggiori posizioni di EUNA sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato EUNA?

Le prime 10 posizioni sono il 4,1% del fondo, su 20.000 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,10%. È più economico del 73% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di EUNA?

EUNA è negoziato con IE00BDBRDM35.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EUNA IE00BDBRDM35

Global investment-grade bonds, EUR hedged

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

AGGH · 0GGH · ISREF · BlackRock (iShares)

20.000 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,1% · spese correnti 0,10%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,1%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

20.000

al 27/08/2026

Prime 10

4,1%

spese correnti

0,10%

più economico del 73% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€2,53 mld

dichiarato in EUR

Maggiore

2,1%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

01/12/2017

Volatilità 1 anno

3,2%

Indice replicato

Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

2 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,5%

-0,4%

-1,2%

YTD

-1,0%

-0,3%

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	2,7
2	FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER US	FRSI2070	0,3
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JP	JGB	0,1
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
8	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,1
9	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
10	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
12	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
18	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JP	JGB	0,1
24	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
25	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JP	JGB	0,1
37	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
41	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
42	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JP	JGB	0,1
45	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DE	DBR	0,1
46	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,1
47	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP	JGB	0,1
50	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1

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04Esposizione

Obbligazioni 96,8%Liquidità 2,9%

Per paese

USStati Uniti29,1%

CNCina10,8%

JPGiappone7,3%

FRFrancia3,1%

GBRegno Unito2,8%

DEGermania2,7%

ITItalia2,6%

IEIrlanda2,3%

ValutaUSD 29,1% EUR 14,8% CNY 10,8% JPY 7,3% GBP 2,8%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-6,6%

Sfavorevole

-5,9%

Moderato

+0,8%

Favorevole

+3,6%

05Fondi simili

fondi con esposizione comparabile

VAGF

Confronto selezionato

Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato

11 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	14/12/2017
Xetra	XETA	14/12/2017
Börse Hamburg	HAMN	10/01/2018
Börse Düsseldorf	DUSD	29/01/2018
Börse Stuttgart	STUB	18/01/2019
Börse München	MUND	18/02/2019
Borsa Italiana	ETFP	11/06/2019
Tradegate	XGAT	07/10/2019
Euronext Amsterdam	XAMS	17/05/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 28 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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