Les principales positions de ICGP sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, BNP PARIBAS SA MTN 144A, CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A, ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de ICGP ?

Les 10 premières positions représentent 1,8 % du fonds, sur 3 332 positions au total.

Combien coûte ICGP ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,10 %. C'est moins cher que 73 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de ICGP ?

ICGP se négocie sous IE000J4DNAA7.

UCITS · Irlande · Distribuant

ICGP IE000J4DNAA7

US dollar-denominated corporate bonds from issuers worldwide

iShares Broad $ Corp Bond UCITS ETF

BlackRock (iShares)

3 332 positions au 09/10/2026 · top 10 = 1,8 % · frais courants 0,10 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,8 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · PERFORMANCE TOTALErebasé à 0 %

Positions

3 332

au 09/10/2026

10 premières

1,8 %

frais courants

0,10 %

moins cher que 73 % des fonds comparables

Actif net

£1 896

déclaré en GBP

Plus grande

1,1 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

25/09/2025

Indice suivi

BBG Global Aggregate Corporate Index, USD only

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

Suivi de l'indicefonds moins BBG Global Aggregate Corporate Index, USD only · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,19 pp/an

Tracking error 1 an

0,12 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,1
2	BNP PARIBAS SA MTN 144A FR	BNP	0,1
3	CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A FR	ACAFP	0,1
4	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A AU	ANZ	0,1
5	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS ZA	AALLN	0,1
6	AIA GROUP LTD MTN 144A HK	AIA	0,1
7	Southern Power Co US	SO	0,1
8	UNICREDIT SPA 144A IT	UCGIM	0,1
9	DCP Midstream Operating LP US	DCP	0,1
10	NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A JP	NIPLIF	0,1
11	SOCIETE GENERALE SA 144A FR	SOCGEN	0,1
12	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
13	UBS GROUP AG 144A CH	UBS	0,1
14	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
15	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
16	ING Groep NV NL	INTNED	0,1
17	COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN NL	RABOBK	0,1
18	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN AU	NAB	0,1
19	SANOFI SA FR	SANFP	0,1
20	Santander UK Group Holdings PLC GB	SANUK	0,1
21	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,1
22	RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A US	RGA	0,1
23	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
24	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
25	AerCap Ireland Capital DAC IE	AER	0,0
26	SMITHFIELD FOODS INC 144A US	SFD	0,0
27	Juniper Networks Inc US	JNPR	0,0
28	Cooperatieve Rabobank UA NL	RABOBK	0,0
29	JONES LANG LASALLE INC US	JLL	0,0
30	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,0
31	NUVEEN LLC 144A US	TIAAGL	0,0
32	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
33	PVH Corp US	PVH	0,0
34	CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A CA	CSUCN	0,0
35	BMW US CAPITAL LLC 144A DE	BMW	0,0
36	ABBVIE INC (FXD) US	ABBV	0,0
37	Toll Brothers Finance Corp US	TOL	0,0
38	TJX COMPANIES INC US	TJX	0,0
39	GLOBAL NET LEASE INC 144A US	GNL	0,0
40	MSCI INC 144A US	MSCI	0,0
41	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
42	VERIZON COMMUNICATIONS INC (32NC7) US	VZ	0,0
43	MEDLINE BORROWER LP 144A US	MEDIND	0,0
44	Appalachian Power Co US	AEP	0,0
45	BEACON POINT DC LLC 144A US	HUTBPA	0,0
46	PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A US	PROTLI	0,0
47	Shell International Finance BV NL	RDSALN	0,0
48	FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A US	FDX	0,0
49	CARLYLE GROUP INC/THE US	CG	0,0
50	GARTNER INC 144A US	IT	0,0

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04Exposition

Obligations 98,9 %Liquidités 1,1 %

Par pays

USÉtats-Unis86,8 %

CACanada3,9 %

GBRoyaume-Uni2,7 %

JPJapon1,5 %

IEIrlande1,5 %

FRFrance0,8 %

AUAustralie0,7 %

DEAllemagne0,6 %

DeviseUSD 87,2 % EUR 3,9 % CAD 3,9 % GBP 2,8 % JPY 1,5 %

06Où il se négocie

1 place de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	29/09/2025

Également admis sur 2 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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