Che cosa detiene ICGP?

Le maggiori posizioni di ICGP sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, BNP PARIBAS SA MTN 144A, CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A, ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato ICGP?

Le prime 10 posizioni sono il 1,8% del fondo, su 3.332 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,10%. È più economico del 73% dei 1.362 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di ICGP?

ICGP è negoziato con IE000J4DNAA7.

UCITS · Irlanda · A distribuzione

ICGP IE000J4DNAA7

US dollar-denominated corporate bonds from issuers worldwide

iShares Broad $ Corp Bond UCITS ETF

BlackRock (iShares)

3.332 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 1,8% · spese correnti 0,10%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 1,8%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · RENDIMENTO TOTALEriportato a 0%

Posizioni

3.332

al 09/10/2026

Prime 10

1,8%

spese correnti

0,10%

più economico del 73% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

£1.896

dichiarato in GBP

Maggiore

1,1%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 09/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

A distribuzione

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

25/09/2025

Indice replicato

BBG Global Aggregate Corporate Index, USD only

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

4 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

Replica dell'indicefondo meno BBG Global Aggregate Corporate Index, USD only · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,19 pp/anno

Tracking error 1 anno

0,12%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 09/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,1
2	BNP PARIBAS SA MTN 144A FR	BNP	0,1
3	CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A FR	ACAFP	0,1
4	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A AU	ANZ	0,1
5	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS ZA	AALLN	0,1
6	AIA GROUP LTD MTN 144A HK	AIA	0,1
7	Southern Power Co US	SO	0,1
8	UNICREDIT SPA 144A IT	UCGIM	0,1
9	DCP Midstream Operating LP US	DCP	0,1
10	NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A JP	NIPLIF	0,1
11	SOCIETE GENERALE SA 144A FR	SOCGEN	0,1
12	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
13	UBS GROUP AG 144A CH	UBS	0,1
14	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
15	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
16	ING Groep NV NL	INTNED	0,1
17	COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN NL	RABOBK	0,1
18	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN AU	NAB	0,1
19	SANOFI SA FR	SANFP	0,1
20	Santander UK Group Holdings PLC GB	SANUK	0,1
21	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,1
22	RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A US	RGA	0,1
23	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
24	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
25	AerCap Ireland Capital DAC IE	AER	0,0
26	SMITHFIELD FOODS INC 144A US	SFD	0,0
27	Juniper Networks Inc US	JNPR	0,0
28	Cooperatieve Rabobank UA NL	RABOBK	0,0
29	JONES LANG LASALLE INC US	JLL	0,0
30	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,0
31	NUVEEN LLC 144A US	TIAAGL	0,0
32	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
33	PVH Corp US	PVH	0,0
34	CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A CA	CSUCN	0,0
35	BMW US CAPITAL LLC 144A DE	BMW	0,0
36	ABBVIE INC (FXD) US	ABBV	0,0
37	Toll Brothers Finance Corp US	TOL	0,0
38	TJX COMPANIES INC US	TJX	0,0
39	GLOBAL NET LEASE INC 144A US	GNL	0,0
40	MSCI INC 144A US	MSCI	0,0
41	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
42	VERIZON COMMUNICATIONS INC (32NC7) US	VZ	0,0
43	MEDLINE BORROWER LP 144A US	MEDIND	0,0
44	Appalachian Power Co US	AEP	0,0
45	BEACON POINT DC LLC 144A US	HUTBPA	0,0
46	PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A US	PROTLI	0,0
47	Shell International Finance BV NL	RDSALN	0,0
48	FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A US	FDX	0,0
49	CARLYLE GROUP INC/THE US	CG	0,0
50	GARTNER INC 144A US	IT	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 98,9%Liquidità 1,1%

Per paese

USStati Uniti86,8%

CACanada3,9%

GBRegno Unito2,7%

JPGiappone1,5%

IEIrlanda1,5%

FRFrancia0,8%

AUAustralia0,7%

DEGermania0,6%

ValutaUSD 87,2% EUR 3,9% CAD 3,9% GBP 2,8% JPY 1,5%

06Dove viene negoziato

1 borsa

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	29/09/2025

Ammesso anche su altre 2 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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