Les principales positions de IQLT sont ASML Holding N.V., Allianz SE, Roche Holding AG, Advantest Corp, Shell PLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de IQLT ?

Les 10 premières positions représentent 23,8 % du fonds, sur 314 positions au total.

Combien coûte IQLT ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,30 %. C'est moins cher que 74 % des 2 595 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent IQLT ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 25,4 %, Industrie 18,4 %, Technologie 10,6 %.

Quel est le PER de IQLT ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de IQLT est de 18,2 et couvre 73 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,06.

Quel est l'identifiant de IQLT ?

IQLT se négocie sous US46434V4564.

coté aux États-Unis · États-Unis

IQLT

The Fund seeks to track the investment results of an index that measures the performance of international developed large- and mid-capitalization stocks exhibiting relatively higher quality characteristics as identified through three fundam

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

US46434V4564 · BlackRock (iShares)

314 positions au 29/10/2026 · top 10 = 23,8 % · frais courants 0,30 % · PER 18,2

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 23,8 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

314

au 29/10/2026

10 premières

23,8 %

frais courants

0,30 %

moins cher que 74 % des fonds comparables

Actif net

US$13,7 Md

déclaré en USD

Plus grande

5,5 %

PER

18,2

couvre 73 % en pondération

Sections

Positions au 29/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Première cotation

31/12/2014

Volatilité 1 an

15,3 %

Indice suivi

MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net)

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

+1,9 %

+0,5 %

+3,4 %

YTD

+10,9 %

+12,3 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,90 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,05 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,06 pp/an

Tracking error 3 ans

2,29 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation208 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

18,2

cours / bénéfice

5,2 %

couvre 75 % en pondération

2,06

cours / actif net

couvre 72 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	5,5
2	Allianz SE DE	ALV	2,6
3	Roche Holding AG CH	ROP SW	2,6
4	Advantest Corp JP	6857	2,0
5	Shell PLC GB	SHEL	1,9
6	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	1,9
7	Novartis AG CH	NOVN	1,8
8	Nestle SA CH	NESN	1,8
9	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	1,8
10	ABB Ltd CH	ABBN	1,8
11	AstraZeneca PLC GB	AZN	1,7
12	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	1,6
13	BHP Group Ltd. AU	BHP	1,4
14	TotalEnergies SE FR	TTE	1,4
15	Iberdrola SA ES	IBE	1,4
16	UNILEVER PLC GB	ULVR	1,3
17	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	1,3
18	Schneider Electric SE FR	SU	1,2
19	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DE	MUV2	1,1
20	Tokyo Electron Ltd JP	8035	1,1
21	Canadian Natural Resources Ltd CA	CNQ	1,1
22	Airbus SE FR	AIR	1,1
23	DBS GROUP HOLDINGS LTD SG	D05	1,0
24	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd HK	388	1,0
25	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,9
26	Deutsche Boerse AG DE	DB1	0,9
27	Manulife Financial Corp CA	MFC	0,9
28	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG	OCBC	0,9
29	Industria de Diseno Textil SA ES	ITX	0,9
30	Investor AB SE	INVEB	0,8
31	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,8
32	Atlas Copco AB SE	ATCOA	0,8
33	Nintendo Co Ltd JP	7974	0,7
34	Wesfarmers Ltd AU	WES	0,7
35	AXA SA FR	CS	0,7
36	Fast Retailing Co Ltd JP	9983	0,7
37	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR	AI	0,7
38	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH	CFR	0,7
39	L'Oreal SA FR	OR	0,7
40	Suncor Energy Inc CA	SU	0,7
41	GLAXOSMITHKLINE GB	GSK	0,7
42	National Grid PLC GB	NG/	0,7
43	London Stock Exchange Group PLC GB	LSEG	0,7
44	BAE Systems PLC GB	BA/	0,7
45	Ferrari NV IT	RACE	0,6
46	Relx PLC GB	REL	0,6
47	MS&AD Insurance Group Holdings Inc JP	8725	0,6
48	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,6
49	KDDI Corp JP	9433	0,6
50	Swiss Re AG CH	SREN	0,6

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04Exposition

Actions 99,4 %Liquidités 0,6 %

Par secteur

Services financiers25,4 %

Industrie18,4 %

Technologie10,6 %

Santé9,0 %

Consommation cyclique7,6 %

Matériaux6,4 %

Consommation de base6,3 %

Énergie6,2 %

Services aux collectivités3,8 %

Services de communication3,4 %

Immobilier1,3 %

Par pays

GBRoyaume-Uni15,3 %

JPJapon14,5 %

CHSuisse13,9 %

CACanada9,0 %

FRFrance8,2 %

NLPays-Bas6,8 %

DEAllemagne6,4 %

AUAustralie4,8 %

DeviseEUR 29,1 % GBP 15,5 % JPY 14,5 % CHF 13,9 % CAD 9,0 %

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