ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

IQLT

The Fund seeks to track the investment results of an index that measures the performance of international developed large- and mid-capitalization stocks exhibiting relatively higher quality characteristics as identified through three fundam
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
US46434V4564 · BlackRock (iShares)

315 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 22,6% · spese correnti 0,30% · P/E 17,9

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 22,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
315
al 11/09/2026
Prime 10
22,6%
spese correnti
0,30%
più economico del 74% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$13,8 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,7%
P/E
17,9
copre il 73% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
31/12/2014
Volatilità 1 anno
15,3%
Indice replicato
MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
-3,4%
3M
+1,5%
6M
+12,4%
YTD
+10,2%
1Y
+13,5%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,06 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,11 pp/anno
Tracking error 3 anni
2,29%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione208 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 24% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 75% in termini di peso
2,05
prezzo / valore contabile
copre il 73% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
5,7
2Allianz SE DEALV
2,8
3Roche Holding AG CHROP SW
2,2
4ABB Ltd CHABBN
1,9
5Zurich Insurance Group AG CHZURN
1,7
6Advantest Corp JP6857
1,7
7Nestle SA CHNESN
1,7
8Shell PLC GBSHEL
1,7
9Recruit Holdings Co Ltd JP6098
1,6
10Novartis AG CHNOVN
1,6
11AstraZeneca PLC GBAZN
1,6
12BHP Group Ltd. AUBHP
1,6
13Tokio Marine Holdings Inc JP8766
1,5
14Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
1,5
15Schneider Electric SE FRSU
1,4
16TotalEnergies SE FRTTE
1,4
17Iberdrola SA ESIBE
1,3
18UNILEVER PLC GBULVR
1,3
19Tokyo Electron Ltd JP8035
1,2
20Airbus SE FRAIR
1,2
21DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
1,1
22Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd HK388
1,1
23MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
1,1
24Novo Nordisk A/S DKNOVOB
1,0
25Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
1,0
26Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,9
27LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,9
28Industria de Diseno Textil SA ESITX
0,9
29Atlas Copco AB SEATCOA
0,9
30Manulife Financial Corp CAMFC
0,8
31Deutsche Boerse AG DEDB1
0,8
32Investor AB SEINVEB
0,8
33COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,8
34AXA SA FRCS
0,8
35Nintendo Co Ltd JP7974
0,8
36Wesfarmers Ltd AUWES
0,7
37Rio Tinto PLC GBRIO
0,7
38LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,7
39GLAXOSMITHKLINE GBGSK
0,7
40Fast Retailing Co Ltd JP9983
0,7
41Ferrari NV ITRACE
0,7
42KDDI Corp JP9433
0,7
43L'Oreal SA FROR
0,7
44MS&AD Insurance Group Holdings Inc JP8725
0,6
45Suncor Energy Inc CASU
0,6
46National Grid PLC GBNG/
0,6
47BAE Systems PLC GBBA/
0,6
48Agnico Eagle Mines Ltd CAAEM
0,6
49London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
0,6
503i Group PLC GBIII
0,6
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04Esposizione
Azioni 99,3%Liquidità 0,7%
Per settore
Servizi finanziari25,9%
Industria18,7%
Tecnologia10,6%
Sanità8,2%
Consumi ciclici7,6%
Materiali7,0%
Beni di consumo difensivi5,9%
Energia5,8%
Servizi di pubblica utilità3,6%
Servizi di comunicazione3,5%
Immobiliare1,3%
Per paese
GBRegno Unito14,8%
JPGiappone14,0%
CHSvizzera13,2%
CACanada9,2%
FRFrancia8,6%
NLPaesi Bassi7,0%
DEGermania6,4%
AUAustralia4,9%
ValutaEUR 30,0% GBP 15,0% JPY 14,0% CHF 13,2% CAD 9,2%
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