ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

ITOT

seeks to track the investment results of a broad-based index composed of U.S. equities.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
BlackRock (iShares)

2 444 positions au 27/08/2026 · top 10 = 35,2 % · frais courants 0,03 % · PER 26,7

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 35,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 444
au 27/08/2026
10 premières
35,2 %
frais courants
0,03 %
moins cher que 99 % des fonds comparables
Actif net
≈ US$97,8 Md
tel que déclaré
Plus grande
7,4 %
PER
26,7
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
20/01/2004
Volatilité 1 an
13,0 %
Indice suivi
S&P Total Market Index (TMI)
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,0 %
3M
+4,5 %
6M
+14,8 %
YTD
+13,4 %
1Y
+18,6 %
Suivi de l'indicefonds moins S&P Total Market Index (TMI) · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,00 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,01 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,01 pp/an
Tracking error 3 ans
0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 132 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
26,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
3,4 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,05
cours / actif net
couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
7,5
2Apple Inc USAAPL
6,3
3Microsoft Corp USMSFT
5,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,4
6BROADCOM INC USAVGO
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
8Micron Technology Inc USMU
1,4
9TESLA INC USTSLA
1,4
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
11ELI LILLY & CO USLLY
1,3
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,2
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,9
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
16Visa Inc USV
0,9
17Mastercard Inc USMA
0,6
18AbbVie Inc USABBV
0,6
19Intel Corp USINTC
0,6
20WALMART INC. USWMT
0,6
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,5
25LAM RESEARCH USLRCX
0,5
26Applied Materials Inc USAMAT
0,5
27Caterpillar Inc USCAT
0,5
28Chevron Corp USCVX
0,5
29Merck & Co Inc USMRK
0,5
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31GE AEROSPACE USGE
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,4
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,3
42MORGAN STANLEY USMS
0,3
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
44Texas Instruments Inc USTXN
0,3
45KLA Corp USKLAC
0,3
46Amgen Inc USAMGN
0,3
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
48CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposition
Actions 99,7 %
Par secteur
Technologie35,8 %
Services financiers12,2 %
Santé9,5 %
Industrie9,4 %
Consommation cyclique8,8 %
Services de communication8,5 %
Consommation de base4,2 %
Énergie2,6 %
Matériaux2,0 %
Immobilier2,0 %
Services aux collectivités2,0 %
Par pays
USÉtats-Unis95,8 %
IEIrlande1,7 %
CHSuisse0,3 %
BMBermudes0,2 %
GBRoyaume-Uni0,1 %
NLPays-Bas0,1 %
KYÎles Caïmans0,1 %
LRLR0,1 %
DeviseUSD 96,1 % EUR 1,8 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % CAD 0,0 %
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