ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

ITOT

seeks to track the investment results of a broad-based index composed of U.S. equities.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
BlackRock (iShares)

2.444 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 35,2% · spese correnti 0,03% · P/E 26,7

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 35,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.444
al 27/08/2026
Prime 10
35,2%
spese correnti
0,03%
più economico del 99% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
≈ US$97,8 mld
come dichiarato
Maggiore
7,4%
P/E
26,7
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
20/01/2004
Volatilità 1 anno
13,0%
Indice replicato
S&P Total Market Index (TMI)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,0%
3M
+4,5%
6M
+14,8%
YTD
+13,4%
1Y
+18,6%
Replica dell'indicefondo meno S&P Total Market Index (TMI) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,00 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,01 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,01 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.132 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
26,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,05
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,5
2Apple Inc USAAPL
6,3
3Microsoft Corp USMSFT
5,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,4
6BROADCOM INC USAVGO
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
8Micron Technology Inc USMU
1,4
9TESLA INC USTSLA
1,4
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
11ELI LILLY & CO USLLY
1,3
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,2
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,9
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
16Visa Inc USV
0,9
17Mastercard Inc USMA
0,6
18AbbVie Inc USABBV
0,6
19Intel Corp USINTC
0,6
20WALMART INC. USWMT
0,6
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,5
25LAM RESEARCH USLRCX
0,5
26Applied Materials Inc USAMAT
0,5
27Caterpillar Inc USCAT
0,5
28Chevron Corp USCVX
0,5
29Merck & Co Inc USMRK
0,5
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31GE AEROSPACE USGE
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,4
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,3
42MORGAN STANLEY USMS
0,3
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
44Texas Instruments Inc USTXN
0,3
45KLA Corp USKLAC
0,3
46Amgen Inc USAMGN
0,3
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
48CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia35,8%
Servizi finanziari12,2%
Sanità9,5%
Industria9,4%
Consumi ciclici8,8%
Servizi di comunicazione8,5%
Beni di consumo difensivi4,2%
Energia2,6%
Materiali2,0%
Immobiliare2,0%
Servizi di pubblica utilità2,0%
Per paese
USStati Uniti95,8%
IEIrlanda1,7%
CHSvizzera0,3%
BMBermuda0,2%
GBRegno Unito0,1%
NLPaesi Bassi0,1%
KYIsole Cayman0,1%
LRLR0,1%
ValutaUSD 96,1% EUR 1,8% CHF 0,3% GBP 0,1% CAD 0,0%
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