ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

IUCB IE00BYV12Y75

US intermediate maturity corporate bonds
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3 - 10 Year US Corporate Bond UCITS ETF
SYBR · SSPDF · State Street (SPDR)

2 781 positions au 09/10/2026 · top 10 = 1,9 % · frais courants 0,12 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 781
au 09/10/2026
10 premières
1,9 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 64 % des fonds comparables
Actif net
US$674 M
déclaré en USD
Plus grande
0,3 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
18/02/2016
Volatilité 1 an
4,4 %
Indice suivi
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond IndexPrior to 1st July 2019, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index.
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,2 %
3M
-3,7 %
6M
-3,9 %
YTD
-5,6 %
1Y
-4,8 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond IndexPrior to 1st July 2019, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index. · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,06 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,02 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,04 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Sep 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Cash_USD –
0,3
2BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
3SPACE EXPLORATION TECH 5.65 07/15/2033 USSPCX
0,2
4JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PDK93
0,2
5JABIL INC USUS46656PAC86
0,2
6CITIGROUP INC USC
0,2
7BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
8MORGAN STANLEY USMS
0,2
9META PLATFORMS INC USMETA
0,2
10ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV USABIBB
0,2
11WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,2
12SANDS CHINA LTD KYUS80007RAE53
0,2
13BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
14GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
15GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
16JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
17BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
18GOLDMAN SACHS GROUP INC USUS38141GD439
0,2
19MORGAN STANLEY USMS
0,2
20JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
21WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,2
22COREBRIDGE FINANCIAL INC USCRBG
0,2
23JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
24GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
25JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
26HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,1
27BARCLAYS PLC GBBACR
0,1
28GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
29MORGAN STANLEY USMS
0,1
30MORGAN STANLEY PVT BANK USMS
0,1
31ABBVIE INC USABBV
0,1
32AMAZON.COM INC USUS023135BY17
0,1
33JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
34CITIGROUP INC USC
0,1
35MORGAN STANLEY USMS
0,1
36GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
37HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,1
38MORGAN STANLEY USMS
0,1
39MORGAN STANLEY BANK NA USUS61690DK726
0,1
40BANK OF AMERICA CORP USUS06051GLC14
0,1
41MORGAN STANLEY USUS61747YFJ91
0,1
42JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
43HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280CC17
0,1
44BARCLAYS PLC GBUS06738EAW57
0,1
45META PLATFORMS INC USMETA
0,1
46MSD Investment Corp USUS55354LAB53
0,1
47BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,1
48DEUTSCHE BANK NY DEDB
0,1
49MORGAN STANLEY USUS61747YFA82
0,1
50CHENIERE ENERGY INC USLNG
0,1
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04Exposition
Obligations 99,5 %
Par pays
USÉtats-Unis83,1 %
GBRoyaume-Uni4,1 %
CACanada3,5 %
JPJapon2,1 %
IEIrlande0,8 %
ESEspagne0,8 %
NLPays-Bas0,8 %
AUAustralie0,7 %
DeviseUSD 83,8 % GBP 4,1 % CAD 3,5 % EUR 3,5 % JPY 2,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-5,7 %
Défavorable
-2,9 %
Intermédiaire
+3,0 %
Favorable
+7,2 %
06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA18/02/2016
XetraXETA18/02/2016
London Stock ExchangeXLON22/02/2016
Börse StuttgartSTUB11/04/2016
Börse DüsseldorfDUSD11/11/2016
Borsa ItalianaETFP24/01/2017
Börse HamburgHAMN18/10/2017
Börse MünchenMUND21/02/2019
TradegateXGAT17/08/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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