ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

IUCB IE00BYV12Y75

US intermediate maturity corporate bonds
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3 - 10 Year US Corporate Bond UCITS ETF
SYBR · SSPDF · State Street (SPDR)

2 895 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,6 % · frais courants 0,12 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 895
au 27/08/2026
10 premières
1,6 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 64 % des fonds comparables
Actif net
US$696 M
déclaré en USD
Plus grande
0,2 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
18/02/2016
Volatilité 1 an
4,4 %
Indice suivi
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond IndexPrior to 1st July 2019, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index.
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
-2,4 %
6M
-2,7 %
YTD
-4,5 %
1Y
-2,8 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond IndexPrior to 1st July 2019, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index. · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,03 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,01 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,04 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 31 Jul 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
2BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
3MORGAN STANLEY USMS
0,2
4META PLATFORMS INC USMETA
0,2
5GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
6SANDS CHINA LTD KYUS80007RAE53
0,2
7GOLDMAN SACHS GROUP INC USUS38141GD439
0,2
8JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
9GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
10JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
11BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
12MORGAN STANLEY USMS
0,2
13WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,2
14MORGAN STANLEY USMS
0,2
15JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
16CONSTELLATION EN GEN LLC USCEG
0,1
17BARCLAYS PLC GBBACR
0,1
18GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
19JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
20JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
21BANK OF NY MELLON CORP USUS06406RBL06
0,1
22ABBVIE INC USABBV
0,1
23GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
24META PLATFORMS INC USMETA
0,1
25HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,1
26MORGAN STANLEY PVT BANK USMS
0,1
27MORGAN STANLEY USUS61747YFJ91
0,1
28AMAZON.COM INC USUS023135BY17
0,1
29MORGAN STANLEY USMS
0,1
30GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
31QUANTA SERVICES INC. USPWR
0,1
32MORGAN STANLEY BANK NA USUS61690DK726
0,1
33HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280CC17
0,1
34BARCLAYS PLC GBUS06738EAW57
0,1
35BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,1
36CHENIERE ENERGY INC USLNG
0,1
37AMAZON.COM INC USUS023135CU85
0,1
38Cash_USD –
0,1
39GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
40BANK OF AMERICA CORP USUS06051GLU12
0,1
41APPLE INC USUS037833ED89
0,1
42HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,1
43BP CAP MARKETS AMERICA USBPLN
0,1
44MORGAN STANLEY USUS61747YFA82
0,1
45BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,1
46BRITISH TELECOMMUNICATIO GBBRITEL
0,1
47SUZANO AUSTRIA GMBH ATSUZANO
0,1
48ORACLE CORP USORCL
0,1
49CAPITAL ONE FINANCIAL CO USCOF
0,1
50LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.203 08/17/2032 GBUS53944YBL65
0,1
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04Exposition
Obligations 99,7 %
Par pays
USÉtats-Unis83,1 %
GBRoyaume-Uni4,2 %
CACanada3,6 %
JPJapon2,4 %
NLPays-Bas0,9 %
IEIrlande0,8 %
AUAustralie0,8 %
ESEspagne0,7 %
DeviseUSD 83,8 % GBP 4,2 % CAD 3,6 % EUR 3,4 % JPY 2,4 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-5,7 %
Défavorable
-2,9 %
Intermédiaire
+3,0 %
Favorable
+7,2 %
06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA18/02/2016
XetraXETA18/02/2016
London Stock ExchangeXLON22/02/2016
Börse StuttgartSTUB11/04/2016
Börse DüsseldorfDUSD11/11/2016
Borsa ItalianaETFP24/01/2017
Börse HamburgHAMN18/10/2017
Börse MünchenMUND21/02/2019
TradegateXGAT17/08/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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