ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

IUCB IE00BYV12Y75

US intermediate maturity corporate bonds
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3 - 10 Year US Corporate Bond UCITS ETF
SYBR · SSPDF · State Street (SPDR)

2.895 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 1,6% · spese correnti 0,12%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 1,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.895
al 27/08/2026
Prime 10
1,6%
spese correnti
0,12%
più economico del 64% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$696 mln
dichiarato in USD
Maggiore
0,2%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
18/02/2016
Volatilità 1 anno
4,4%
Indice replicato
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond IndexPrior to 1st July 2019, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index.
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,5%
3M
-2,4%
6M
-2,7%
YTD
-4,5%
1Y
-2,8%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond IndexPrior to 1st July 2019, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index. · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,01 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,04 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
2BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
3MORGAN STANLEY USMS
0,2
4META PLATFORMS INC USMETA
0,2
5GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
6SANDS CHINA LTD KYUS80007RAE53
0,2
7GOLDMAN SACHS GROUP INC USUS38141GD439
0,2
8JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
9GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
10JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
11BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
12MORGAN STANLEY USMS
0,2
13WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,2
14MORGAN STANLEY USMS
0,2
15JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
16CONSTELLATION EN GEN LLC USCEG
0,1
17BARCLAYS PLC GBBACR
0,1
18GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
19JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
20JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
21BANK OF NY MELLON CORP USUS06406RBL06
0,1
22ABBVIE INC USABBV
0,1
23GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
24META PLATFORMS INC USMETA
0,1
25HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,1
26MORGAN STANLEY PVT BANK USMS
0,1
27MORGAN STANLEY USUS61747YFJ91
0,1
28AMAZON.COM INC USUS023135BY17
0,1
29MORGAN STANLEY USMS
0,1
30GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
31QUANTA SERVICES INC. USPWR
0,1
32MORGAN STANLEY BANK NA USUS61690DK726
0,1
33HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280CC17
0,1
34BARCLAYS PLC GBUS06738EAW57
0,1
35BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,1
36CHENIERE ENERGY INC USLNG
0,1
37AMAZON.COM INC USUS023135CU85
0,1
38Cash_USD –
0,1
39GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
40BANK OF AMERICA CORP USUS06051GLU12
0,1
41APPLE INC USUS037833ED89
0,1
42HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,1
43BP CAP MARKETS AMERICA USBPLN
0,1
44MORGAN STANLEY USUS61747YFA82
0,1
45BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,1
46BRITISH TELECOMMUNICATIO GBBRITEL
0,1
47SUZANO AUSTRIA GMBH ATSUZANO
0,1
48ORACLE CORP USORCL
0,1
49CAPITAL ONE FINANCIAL CO USCOF
0,1
50LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.203 08/17/2032 GBUS53944YBL65
0,1
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04Esposizione
Obbligazioni 99,7%
Per paese
USStati Uniti83,1%
GBRegno Unito4,2%
CACanada3,6%
JPGiappone2,4%
NLPaesi Bassi0,9%
IEIrlanda0,8%
AUAustralia0,8%
ESSpagna0,7%
ValutaUSD 83,8% GBP 4,2% CAD 3,6% EUR 3,4% JPY 2,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-5,7%
Sfavorevole
-2,9%
Moderato
+3,0%
Favorevole
+7,2%
06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA18/02/2016
XetraXETA18/02/2016
London Stock ExchangeXLON22/02/2016
Börse StuttgartSTUB11/04/2016
Börse DüsseldorfDUSD11/11/2016
Borsa ItalianaETFP24/01/2017
Börse HamburgHAMN18/10/2017
Börse MünchenMUND21/02/2019
TradegateXGAT17/08/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 37 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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