coté aux États-Unis · États-Unis
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The iShares Russell 2000 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
iShares Russell 2000 Value ETF
US4642876308 · 01DV · BlackRock (iShares)
1 391 positions au 27/08/2026 · top 10 = 5,4 % · frais courants 0,24 % · PER 16,5
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 5,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 391
au 27/08/2026
10 premières
5,4 %
frais courants
0,24 %
moins cher que 80 % des fonds comparables
Actif net
US$14,5 Md
déclaré en USD
Plus grande
0,6 %
PER
16,5
couvre 71 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Première cotation
24/07/2000
Volatilité 1 an
16,4 %
Indice suivi
Russell 2000 Value Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
1M
-0,2 %
3M
+7,2 %
6M
+18,0 %
YTD
+24,0 %
1Y
+28,2 %
Valorisation1 181 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
16,5
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 28 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
0,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
1,37
cours / actif net
couvre 90 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp US | UMBF | |
| 2 | Viasat Inc US | VSAT | |
| 3 | Cytokinetics Inc US | CYTK | |
| 4 | Caretrust Reit Inc US | CTRE | |
| 5 | SM Energy Co US | SM | |
| 6 | Jackson Financial Inc US | JXN | |
| 7 | OLD NATIONAL BANCORP US | ONB | |
| 8 | SSR Mining Inc US | SSRM | |
| 9 | Terex Corp US | TEX | |
| 10 | TERRENO REALTY CORP US | TRNO | |
| 11 | The Macerich Company US | MAC | |
| 12 | Matson Inc US | MATX | |
| 13 | PBF ENERGY INC. US | PBF | |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc. US | EPRT | |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. US | SWX | |
| 16 | UNITED BANKSHARES, INC. US | UBSI | |
| 17 | Commercial Metals Co US | CMC | |
| 18 | Essent Group Ltd BM | ESNT | |
| 19 | Hancock Whitney Corp US | HWC | |
| 20 | JBT MAREL CORPORATION US | JBTM | |
| 21 | Life Time Group Holdings Inc US | LTH | |
| 22 | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. US | ORA | |
| 23 | LUMEN TECHNOLOGIES, INC. US | LUMN | |
| 24 | TXNM Energy, Inc. US | TXNM | |
| 25 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY US | POR | |
| 26 | GATX Corp US | GATX | |
| 27 | VSE CORPORATION US | VSEC | |
| 28 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION US | AUB | |
| 29 | BLACK HILLS CORPORATION US | BKH | |
| 30 | Selective Insurance Group Inc US | SIGI | |
| 31 | HOME BANCSHARES, INC. US | HOMB | |
| 32 | Ameris Bancorp US | ABCB | |
| 33 | Transocean Ltd CH | RIG | |
| 34 | NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION US | NJR | |
| 35 | Kite Realty Group Trust US | KRG | |
| 36 | Fluor Corp US | FLR | |
| 37 | Sabra Health Care REIT, Inc. US | SBRA | |
| 38 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc US | HASI | |
| 39 | CNO Financial Group Inc US | CNO | |
| 40 | ONE GAS, INC. US | OGS | |
| 41 | Valley National Bancorp US | VLY | |
| 42 | Phillips Edison & Co Inc US | PECO | |
| 43 | GOLAR LNG LIMITED BM | GLNG | |
| 44 | ARCOSA, INC. US | ACA | |
| 45 | Radian Group Inc US | RDN | |
| 46 | Murphy Oil Corp US | MUR | |
| 47 | CNX Resources Corp US | CNX | |
| 48 | GLACIER BANCORP, INC. US | GBCI | |
| 49 | Brookfield Infrastructure Corp US | BIPC | |
| 50 | UFP INDUSTRIES, INC. US | UFPI |
04Exposition
Actions 99,7 %
Par secteur
Services financiers28,2 %
Industrie12,2 %
Santé11,0 %
Consommation cyclique9,2 %
Immobilier9,2 %
Énergie7,5 %
Technologie6,9 %
Services aux collectivités5,3 %
Matériaux4,2 %
Services de communication2,4 %
Consommation de base2,3 %
Par pays
USÉtats-Unis94,1 %
BMBermudes1,8 %
CHSuisse1,2 %
KYÎles Caïmans0,5 %
IEIrlande0,5 %
CACanada0,4 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
PRPR0,3 %
DeviseUSD 96,5 % CHF 1,2 % EUR 0,6 % GBP 0,5 % CAD 0,4 %
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