ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

IWN

The iShares Russell 2000 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
iShares Russell 2000 Value ETF
US4642876308 · 01DV · BlackRock (iShares)

1.416 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 5,5% · spese correnti 0,24% · P/E 15,6

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 5,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.416
al 12/10/2026
Prime 10
5,5%
spese correnti
0,24%
più economico del 80% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$13,8 mld
dichiarato in USD
Maggiore
0,6%
P/E
15,6
copre il 70% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 12/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
30/06/2000
Volatilità 1 anno
15,6%
Indice replicato
Russell 2000 Value Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-3,6%
3M
-5,9%
6M
+0,1%
YTD
+14,7%
1Y
+17,7%
Replica dell'indicefondo meno Russell 2000 Value Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,31 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,28 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,25 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,06%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.160 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
15,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 28% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
0,6%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 97% in termini di peso
1,29
prezzo / valore contabile
copre il 90% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 12/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1UMB Financial Corp USUMBF
0,6
2Caretrust Reit Inc USCTRE
0,6
3Viasat Inc USVSAT
0,6
4SM Energy Co USSM
0,6
5PBF ENERGY INC. USPBF
0,6
6Jackson Financial Inc USJXN
0,6
7OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,5
8Cytokinetics Inc USCYTK
0,5
9TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,5
10Matson Inc USMATX
0,5
11SSR Mining Inc USSSRM
0,5
12The Macerich Company USMAC
0,4
13TXNM Energy, Inc. USTXNM
0,4
14SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. USSWX
0,4
15UNITED BANKSHARES, INC. USUBSI
0,4
16Hancock Whitney Corp USHWC
0,4
17Commercial Metals Co USCMC
0,4
18Life Time Group Holdings Inc USLTH
0,4
19BLACK HILLS CORPORATION USBKH
0,4
20Terex Corp USTEX
0,4
21Iovance Biotherapeutics, Inc. USIOVA
0,4
22Essential Properties Realty Trust Inc. USEPRT
0,4
23JBT MAREL CORPORATION USJBTM
0,4
24Grail Inc USGRAL US
0,4
25HOME BANCSHARES, INC. USHOMB
0,4
26Essent Group Ltd BMESNT
0,4
27Transocean Ltd CHRIG
0,4
28GATX Corp USGATX
0,4
29ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION USAUB
0,4
30Murphy Oil Corp USMUR
0,4
31NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION USNJR
0,4
32PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY USPOR
0,4
33ORMAT TECHNOLOGIES, INC. USORA
0,4
34Selective Insurance Group Inc USSIGI
0,4
35International Seaways Inc USINSW
0,4
36Ameris Bancorp USABCB
0,4
37ARCOSA, INC. USACA
0,3
38Insight Enterprises Inc USNSIT
0,3
39CNO Financial Group Inc USCNO
0,3
40CNX Resources Corp USCNX
0,3
41Phillips Edison & Co Inc USPECO
0,3
42Kite Realty Group Trust USKRG
0,3
43Sabra Health Care REIT, Inc. USSBRA
0,3
44LUMEN TECHNOLOGIES, INC. USLUMN
0,3
45Fluor Corp USFLR
0,3
46Associated Banc-Corp USASB
0,3
47MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. USMMSI
0,3
48GOLAR LNG LIMITED BMGLNG
0,3
49ONE GAS, INC. USOGS
0,3
50Garrett Motion Inc CHGTX
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Servizi finanziari27,9%
Industria12,0%
Sanità11,1%
Immobiliare9,0%
Consumi ciclici8,8%
Energia8,1%
Tecnologia7,1%
Servizi di pubblica utilità5,3%
Materiali4,0%
Servizi di comunicazione2,3%
Beni di consumo difensivi2,3%
Per paese
USStati Uniti93,7%
BMBermuda1,8%
CHSvizzera1,2%
KYIsole Cayman0,6%
IEIrlanda0,5%
CACanada0,4%
MCMC0,4%
GBRegno Unito0,4%
ValutaUSD 96,1% CHF 1,2% EUR 0,6% GBP 0,4% CAD 0,4%

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