ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

MTUM

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks exhibiting relatively higher price momentum.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
US46432F3964 · 0JLA · BlackRock (iShares)

129 positions au 11/09/2026 · top 10 = 37,3 % · frais courants 0,15 % · PER 32,3

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 37,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
129
au 11/09/2026
10 premières
37,3 %
frais courants
0,15 %
moins cher que 87 % des fonds comparables
Actif net
US$24,1 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,5 %
PER
32,3
couvre 92 % en pondération
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Première cotation
31/03/2013
Volatilité 1 an
26,5 %
Indice suivi
MSCI USA Momentum SR Variant Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-1,8 %
3M
-9,6 %
6M
+24,0 %
YTD
+22,3 %
1Y
+20,9 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI USA Momentum SR Variant Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,18 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,23 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,19 pp/an
Tracking error 3 ans
0,05 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation121 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
32,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 8 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,6 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,97
cours / actif net
couvre 90 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 11/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
5,5
2Micron Technology Inc USMU
5,1
3ALPHABET INC USGOOGL
4,8
4Intel Corp USINTC
4,2
5CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
3,6
6JOHNSON & JOHNSON USJNJ
3,3
7SANDISK CORPORATION USSNDK
3,0
8Applied Materials Inc USAMAT
2,9
9ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,7
10Palo Alto Networks Inc USPANW
2,3
11LAM RESEARCH USLRCX
2,3
12SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
2,2
13Caterpillar Inc USCAT
2,2
14DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
2,1
15UnitedHealth Group Inc USUNH
2,0
16MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,9
17WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,9
18THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,9
19Merck & Co Inc USMRK
1,8
20GE VERNOVA INC. USGEV
1,5
21Chevron Corp USCVX
1,5
22CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,4
23Texas Instruments Inc USTXN
1,2
24KLA Corp USKLAC
1,2
25Marathon Petroleum Corp USMPC
1,1
26THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
27Valero Energy Corp USVLO
1,1
28MORGAN STANLEY USMS
1,1
29Welltower Inc USWELL
1,0
30Union Pacific Corp USUNP
1,0
31CITIGROUP INC. USC
0,9
32HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,9
33ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,9
34FORTINET, INC. USFTNT
0,9
35ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
36CORNING INCORPORATED USGLW
0,8
37The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,8
38Amphenol Corp USAPH
0,8
39LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,8
40CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,7
41PHILLIPS 66 USPSX
0,7
42CSX Corporation USCSX
0,7
43ConocoPhillips USCOP
0,7
44Quanta Services Inc USPWR
0,6
45DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,6
46HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,5
47The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,5
48ROSS STORES, INC. USROST
0,5
49Equinix, Inc. USEQIX
0,5
50CLOUDFLARE INC - CLASS A USNET
0,5
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie51,6 %
Industrie10,7 %
Santé9,8 %
Énergie6,5 %
Services financiers6,0 %
Services de communication4,8 %
Consommation de base3,0 %
Immobilier1,9 %
Consommation cyclique1,8 %
Matériaux0,9 %
Services aux collectivités0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis96,0 %
IEIrlande2,8 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
CHSuisse0,3 %
KYÎles Caïmans0,2 %
BMBermudes0,2 %
NLPays-Bas0,1 %
DeviseUSD 96,4 % EUR 2,9 % GBP 0,4 % CHF 0,3 %
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