ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

MTUM

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks exhibiting relatively higher price momentum.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
US46432F3964 · 0JLA · BlackRock (iShares)

129 positions au 29/10/2026 · top 10 = 37,3 % · frais courants 0,15 % · PER 31,2

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 37,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
129
au 29/10/2026
10 premières
37,3 %
frais courants
0,15 %
moins cher que 87 % des fonds comparables
Actif net
US$17,8 Md
déclaré en USD
Plus grande
6,2 %
PER
31,2
couvre 92 % en pondération
Sections
Positions au 29/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Première cotation
31/03/2013
Volatilité 1 an
27,6 %
Indice suivi
MSCI USA Momentum SR Variant Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 30/10/2026
1M
-10,5 %
3M
-5,2 %
6M
-0,3 %
YTD
+13,5 %
1Y
+12,0 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI USA Momentum SR Variant Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,20 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,24 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,19 pp/an
Tracking error 3 ans
0,05 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation121 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
31,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 8 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,71
cours / actif net
couvre 91 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
6,2
2Micron Technology Inc USMU
5,1
3ALPHABET INC USGOOGL
4,2
4Intel Corp USINTC
3,9
5CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
3,6
6JOHNSON & JOHNSON USJNJ
3,5
7ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
3,0
8Palo Alto Networks Inc USPANW
2,7
9Applied Materials Inc USAMAT
2,7
10SANDISK CORPORATION USSNDK
2,5
11UnitedHealth Group Inc USUNH
2,2
12THE COCA-COLA COMPANY USKO
2,0
13LAM RESEARCH USLRCX
2,0
14SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,9
15Merck & Co Inc USMRK
1,9
16MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,8
17DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
1,8
18CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,8
19Caterpillar Inc USCAT
1,8
20WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,7
21Chevron Corp USCVX
1,7
22Texas Instruments Inc USTXN
1,5
23GE VERNOVA INC. USGEV
1,5
24Marathon Petroleum Corp USMPC
1,2
25KLA Corp USKLAC
1,1
26Valero Energy Corp USVLO
1,1
27Union Pacific Corp USUNP
1,0
28THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,0
29Welltower Inc USWELL
1,0
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,0
31MORGAN STANLEY USMS
1,0
32HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,9
33CITIGROUP INC. USC
0,9
34ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,8
35FORTINET, INC. USFTNT
0,8
36Amphenol Corp USAPH
0,8
37PHILLIPS 66 USPSX
0,8
38LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,8
39The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,7
40CSX Corporation USCSX
0,7
41ConocoPhillips USCOP
0,7
42CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,7
43DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,7
44CORNING INCORPORATED USGLW
0,6
45Quanta Services Inc USPWR
0,6
46The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,6
47ROSS STORES, INC. USROST
0,6
48Equinix, Inc. USEQIX
0,5
49CLOUDFLARE INC - CLASS A USNET
0,5
50HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,5
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04Exposition
Actions 99,9 %
Par secteur
Technologie51,0 %
Santé10,6 %
Industrie10,1 %
Énergie7,0 %
Services financiers5,7 %
Services de communication4,2 %
Consommation de base3,1 %
Consommation cyclique2,0 %
Immobilier1,9 %
Matériaux1,0 %
Services aux collectivités0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis96,3 %
IEIrlande2,6 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
CHSuisse0,3 %
KYÎles Caïmans0,2 %
BMBermudes0,2 %
NLPays-Bas0,1 %
DeviseUSD 96,7 % EUR 2,6 % GBP 0,4 % CHF 0,3 %
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28,1 %comparer →
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123 sociétés communes
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