ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

MTUM

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks exhibiting relatively higher price momentum.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
US46432F3964 · 0JLA · BlackRock (iShares)

129 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 37,3% · spese correnti 0,15% · P/E 32,3

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 37,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
129
al 11/09/2026
Prime 10
37,3%
spese correnti
0,15%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$24,1 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,5%
P/E
32,3
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
31/03/2013
Volatilità 1 anno
26,5%
Indice replicato
MSCI USA Momentum SR Variant Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
+1,2%
3M
-8,5%
6M
+28,2%
YTD
+23,7%
1Y
+21,6%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Momentum SR Variant Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,18 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,23 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,19 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,05%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione121 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
32,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 8% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
2,6%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,97
prezzo / valore contabile
copre il 90% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
5,5
2Micron Technology Inc USMU
5,1
3ALPHABET INC USGOOGL
4,8
4Intel Corp USINTC
4,2
5CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
3,6
6JOHNSON & JOHNSON USJNJ
3,3
7SANDISK CORPORATION USSNDK
3,0
8Applied Materials Inc USAMAT
2,9
9ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,7
10Palo Alto Networks Inc USPANW
2,3
11LAM RESEARCH USLRCX
2,3
12SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
2,2
13Caterpillar Inc USCAT
2,2
14DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
2,1
15UnitedHealth Group Inc USUNH
2,0
16MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,9
17WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,9
18THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,9
19Merck & Co Inc USMRK
1,8
20GE VERNOVA INC. USGEV
1,5
21Chevron Corp USCVX
1,5
22CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,4
23Texas Instruments Inc USTXN
1,2
24KLA Corp USKLAC
1,2
25Marathon Petroleum Corp USMPC
1,1
26THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
27Valero Energy Corp USVLO
1,1
28MORGAN STANLEY USMS
1,1
29Welltower Inc USWELL
1,0
30Union Pacific Corp USUNP
1,0
31CITIGROUP INC. USC
0,9
32HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,9
33ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,9
34FORTINET, INC. USFTNT
0,9
35ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
36CORNING INCORPORATED USGLW
0,8
37The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,8
38Amphenol Corp USAPH
0,8
39LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,8
40CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,7
41PHILLIPS 66 USPSX
0,7
42CSX Corporation USCSX
0,7
43ConocoPhillips USCOP
0,7
44Quanta Services Inc USPWR
0,6
45DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,6
46HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,5
47The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,5
48ROSS STORES, INC. USROST
0,5
49Equinix, Inc. USEQIX
0,5
50CLOUDFLARE INC - CLASS A USNET
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia51,6%
Industria10,7%
Sanità9,8%
Energia6,5%
Servizi finanziari6,0%
Servizi di comunicazione4,8%
Beni di consumo difensivi3,0%
Immobiliare1,9%
Consumi ciclici1,8%
Materiali0,9%
Servizi di pubblica utilità0,2%
Per paese
USStati Uniti96,0%
IEIrlanda2,8%
GBRegno Unito0,4%
CHSvizzera0,3%
KYIsole Cayman0,2%
BMBermuda0,2%
NLPaesi Bassi0,1%
ValutaUSD 96,4% EUR 2,9% GBP 0,4% CHF 0,3%
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