ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

MUNY

seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment-grade segment of the New York municipal bond market
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
Vanguard

3 390 positions au 31/05/2026 · top 10 = 2,7 % · frais courants 0,09 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 390
au 31/05/2026
10 premières
2,7 %
frais courants
0,09 %
moins cher que 84 % des fonds comparables
Actif net
US$411 M
Plus grande
0,4 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
20/05/2025
Volatilité 1 an
3,2 %
Indice suivi
S&P New York AMT-Free Municipal USD10 Million Par Bond Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,7 %
3M
-2,9 %
6M
-3,4 %
YTD
-2,8 %
1Y
-0,4 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1New York State Dormitory Authority USUS65000BW384
0,4
2MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations USUS62476RAC97
0,3
3Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HAB33
0,3
4Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue USUS896035DH24
0,3
5NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY USUS64972GC691
0,3
6Battery Park City Authority USUS07133AKQ49
0,3
7Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS896032BB41
0,2
8New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972GC857
0,2
9New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue USUS64971QZA48
0,2
10New York State Dormitory Authority USUS64990KJY01
0,2
11New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972HS604
0,2
12Hudson Yards Infrastructure Corp. USUS44420RBE99
0,2
13Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue USUS896035CD29
0,2
14Onondaga Civic Development Corp USUS682832LL27
0,2
15New York (State of) Dormitory Authority (General Purpose) USUS64990E4U81
0,2
16New York State Thruway Authority USUS650010CK53
0,2
17New York State Dormitory Authority USUS64990AYB50
0,2
18Battery Park City Authority USUS07133AKP65
0,2
19New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972FK621
0,2
20TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY SALES TAX REVENUE USUS896035BG68
0,2
21Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS896032BA67
0,2
22NEW YORK ST THRUWAY AUTH GEN R USUS650010CJ80
0,2
23New York Power Authority USUS64989KLE46
0,2
24Triborough Bridge & Tunnel Authority (MTA Bridges & Tunnels) USUS89602RFZ38
0,2
25MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R USUS61075TWT14
0,2
26TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL USTRBTRN
0,2
27Hudson Yards Infrastructure Corp USUS44420RBH21
0,2
28Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AG435
0,1
29Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HHH30
0,1
30TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL USUS896035DF67
0,1
31New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 3) USUS64990AHX63
0,1
32Metropolitan Transportation Authority USUS59261AZ427
0,1
33NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT USUS64990CQE48
0,1
34New York State Dormitory Authority USUS64985SDJ96
0,1
35New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue USUS64972HXY34
0,1
36MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R USMONDEV
0,1
37New York Power Authority USUS64989KLH76
0,1
38New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972GT380
0,1
39New York State Dormitory Authority USUS64990AWE18
0,1
40New York (State of) Dormitory Authority (New School (The)) USUS64990CJB81
0,1
41Utility Debt Securitization Authority USUS91802REX35
0,1
42Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue USUS896035BF85
0,1
43Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HBF38
0,1
44New York State Dormitory Authority USUS64985SFS77
0,1
45New York Power Authority USUS64989KLF11
0,1
46New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972HZ393
0,1
47New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured USUS64972JXS22
0,1
48New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972GKA12
0,1
49New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority USUS64972GPE88
0,1
50Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AG500
0,1
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04Exposition
Obligations 99,7 %
Par pays
USÉtats-Unis99,3 %
DeviseUSD 99,3 %

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