ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SMH

Seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index.
VanEck Semiconductor ETF
VanEck

26 positions au 30/06/2026 · top 10 = 70,3 % · frais courants 0,35 % · PER 32,0

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Concentration
Très concentré10 premières = 70,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
26
au 30/06/2026
10 premières
70,3 %
frais courants
0,35 %
moins cher que 67 % des fonds comparables
Actif net
US$77,2 Md
Plus grande
17,5 %
PER
32,0
couvre 94 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
39,3 %
Indice suivi
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
Méthode de réplication
Indice, réplication intégrale
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
-0,5 %
6M
+49,0 %
YTD
+57,4 %
1Y
+95,6 %
Valorisation25 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
32,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 6 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
2,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 100 % en pondération
11,21
cours / actif net
couvre 100 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
26 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
17,6
2TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
9,3
3Applied Materials Inc USAMAT
5,7
4Micron Technology Inc USMU
5,7
5ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
5,6
6KLA Corp USKLAC
5,6
7LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
5,3
8BROADCOM INC USAVGO
5,3
9Intel Corp USINTC
5,1
10ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
5,0
11MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
4,7
12Texas Instruments Inc USTXN
4,2
13ANALOG DEVICES, INC. USADI
4,0
14QUALCOMM Inc USQCOM
3,7
15CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
2,2
16SYNOPSYS, INC. USSNPS
1,8
17TERADYNE INC USTER
1,5
18Astera Labs Inc USALAB
1,3
19STMicroelectronics NV CHSTM
1,3
20MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
1,2
21ARM Holdings PLC GBARM
1,2
22NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
1,1
23MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
0,9
24ON Semiconductor Corp USON
0,6
25Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
26State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,0
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie98,8 %
Par pays
USÉtats-Unis82,0 %
TWTaïwan9,3 %
NLPays-Bas6,2 %
CHSuisse1,3 %
GBRoyaume-Uni1,2 %
DeviseUSD 82,0 % TWD 9,3 % EUR 6,2 % CHF 1,3 % GBP 1,2 %
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