ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

SMH

Seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index.
VanEck Semiconductor ETF
VanEck

26 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 70,3% · spese correnti 0,35% · P/E 32,0

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Concentrazione
Molto concentratoprime 10 = 70,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
26
al 30/06/2026
Prime 10
70,3%
spese correnti
0,35%
più economico del 67% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$77,2 mld
Maggiore
17,5%
P/E
32,0
copre il 94% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
39,3%
Indice replicato
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
Metodo di replica
Indice, replica completa
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,5%
3M
-0,5%
6M
+49,0%
YTD
+57,4%
1Y
+95,6%
Valutazione25 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
32,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 6% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
2,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
11,21
prezzo / valore contabile
copre il 100% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
26 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
17,6
2TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
9,3
3Applied Materials Inc USAMAT
5,7
4Micron Technology Inc USMU
5,7
5ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
5,6
6KLA Corp USKLAC
5,6
7LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
5,3
8BROADCOM INC USAVGO
5,3
9Intel Corp USINTC
5,1
10ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
5,0
11MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
4,7
12Texas Instruments Inc USTXN
4,2
13ANALOG DEVICES, INC. USADI
4,0
14QUALCOMM Inc USQCOM
3,7
15CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
2,2
16SYNOPSYS, INC. USSNPS
1,8
17TERADYNE INC USTER
1,5
18Astera Labs Inc USALAB
1,3
19STMicroelectronics NV CHSTM
1,3
20MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
1,2
21ARM Holdings PLC GBARM
1,2
22NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
1,1
23MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
0,9
24ON Semiconductor Corp USON
0,6
25Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
26State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,0
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia98,8%
Per paese
USStati Uniti82,0%
TWTaiwan9,3%
NLPaesi Bassi6,2%
CHSvizzera1,3%
GBRegno Unito1,2%
ValutaUSD 82,0% TWD 9,3% EUR 6,2% CHF 1,3% GBP 1,2%
05Fondi simili
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Confronto selezionato
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