Les principales positions de SXRF sont SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., Asian Development Bank. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SXRF ?

Les 10 premières positions représentent 0,6 % du fonds, sur 5 943 positions au total.

Combien coûte SXRF ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,15 %. C'est moins cher que 51 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de SXRF ?

SXRF se négocie sous IE00BDQZ5152.

UCITS · Irlande · Distribuant

SXRF IE00BDQZ5152

US intermediate-term corporate credit bonds

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF – USD (Dist)

ICBU · ICBIF · BlackRock (iShares)

5 943 positions au 27/08/2026 · top 10 = 0,6 % · frais courants 0,15 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 0,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

5 943

au 27/08/2026

10 premières

0,6 %

frais courants

0,15 %

moins cher que 51 % des fonds comparables

Actif net

US$709 M

déclaré en USD

Plus grande

0,1 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

10/04/2017

Volatilité 1 an

4,1 %

Indice suivi

Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,4 %

-1,0 %

-2,6 %

YTD

-4,2 %

-2,5 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,10 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,10 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,10 pp/an

Tracking error 3 ans

0,08 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
2	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,1
3	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
4	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
5	Asian Development Bank Supranational	ASIA	0,1
6	Nordic Investment Bank Supranational	NIB	0,0
7	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,0
8	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,0
9	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
10	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
11	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
12	Sprint Capital Corp US	S	0,0
13	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN DE	RENTEN	0,0
14	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
15	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,0
16	EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN CA	EDC	0,0
17	Corporacion Andina de Fomento US	CAF	0,0
18	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,0
19	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
20	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
21	ORANGE SA FR	ORAFP	0,0
22	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
23	MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JP	MUFG	0,0
24	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DE	DB	0,0
25	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
26	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
27	ING GROEP NV (FXD-FRN) NL	INTNED	0,0
28	UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CH	UBS	0,0
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,0
30	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
31	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
32	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
33	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
34	Council Of Europe Development Bank Supranational	COE	0,0
35	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,0
36	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
37	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN MX	MEX	0,0
38	CITIBANK NA US	C	0,0
39	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,0
40	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN MX	MEX	0,0
41	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
42	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,0
43	GENERAL ELECTRIC CO MTN US	GE	0,0
44	BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) GB	BACR	0,0
45	ITALY (REPUBLIC OF) IT	BTPS	0,0
46	AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US	AXP	0,0
47	MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) US	MS	0,0
48	US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
49	BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN US	BNY	0,0
50	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) US	GM	0,0

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04Exposition

Obligations 99,9 %

Par pays

USÉtats-Unis74,2 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL6,6 %

CACanada4,6 %

GBRoyaume-Uni3,6 %

JPJapon2,4 %

DEAllemagne1,5 %

MXMexique0,7 %

IEIrlande0,7 %

DeviseUSD 74,7 % CAD 4,6 % EUR 3,9 % GBP 3,6 % JPY 2,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-6,9 %

Défavorable

-3,0 %

Intermédiaire

+2,9 %

Favorable

+6,9 %

06Où il se négocie

9 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	27/04/2017
Börse Frankfurt	FRAA	08/05/2017
Börse München	MUNB	08/05/2017
Börse Stuttgart	STUB	08/05/2017
Xetra	XETA	08/05/2017
Börse Düsseldorf	DUSB	07/09/2017
Börse Hamburg	HAMN	14/12/2017
Tradegate	XGAT	17/10/2019
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 32 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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