ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

SXRF IE00BDQZ5152

US intermediate-term corporate credit bonds
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF – USD (Dist)
ICBU · ICBIF · BlackRock (iShares)

5.943 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 0,6% · spese correnti 0,15%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 0,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
5.943
al 27/08/2026
Prime 10
0,6%
spese correnti
0,15%
più economico del 51% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$709 mln
dichiarato in USD
Maggiore
0,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
10/04/2017
Volatilità 1 anno
4,1%
Indice replicato
Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,4%
3M
-1,0%
6M
-2,6%
YTD
-4,2%
1Y
-2,5%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,10 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,08%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A USSPCX
0,1
2BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
0,1
3ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,1
4Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,1
5Asian Development Bank SupranationalASIA
0,1
6Nordic Investment Bank SupranationalNIB
0,0
7JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,0
8BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,0
9BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
10JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
11CITIGROUP INC (FXD-FRN) USC
0,0
12Sprint Capital Corp USS
0,0
13LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN DERENTEN
0,0
14MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,0
15HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GBHSBC
0,0
16EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN CAEDC
0,0
17Corporacion Andina de Fomento USCAF
0,0
18BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,0
19PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN USPNC
0,0
20HSBC HOLDINGS PLC MTN GBHSBC
0,0
21ORANGE SA FRORAFP
0,0
22HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
23MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JPMUFG
0,0
24DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DEDB
0,0
25CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
26MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
27ING GROEP NV (FXD-FRN) NLINTNED
0,0
28UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CHUBS
0,0
29GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,0
30AMAZON.COM INC USAMZN
0,0
31GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN USGS
0,0
32WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN USWFC
0,0
33MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
34Council Of Europe Development Bank SupranationalCOE
0,0
35MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN USMS
0,0
36JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) USJPM
0,0
37MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN MXMEX
0,0
38CITIBANK NA USC
0,0
39HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GBHSBC
0,0
40MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN MXMEX
0,0
41CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
42ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,0
43GENERAL ELECTRIC CO MTN USGE
0,0
44BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) GBBACR
0,0
45ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,0
46AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN USAXP
0,0
47MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) USMS
0,0
48US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
49BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN USBNY
0,0
50GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) USGM
0,0
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04Esposizione
Obbligazioni 99,9%
Per paese
USStati Uniti74,2%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL6,6%
CACanada4,6%
GBRegno Unito3,6%
JPGiappone2,4%
DEGermania1,5%
MXMessico0,7%
IEIrlanda0,7%
ValutaUSD 74,7% CAD 4,6% EUR 3,9% GBP 3,6% JPY 2,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-6,9%
Sfavorevole
-3,0%
Moderato
+2,9%
Favorevole
+6,9%
06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON27/04/2017
Börse FrankfurtFRAA08/05/2017
Börse MünchenMUNB08/05/2017
Börse StuttgartSTUB08/05/2017
XetraXETA08/05/2017
Börse DüsseldorfDUSB07/09/2017
Börse HamburgHAMN14/12/2017
TradegateXGAT17/10/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 32 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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