ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

V3GP IE00BNDS1V99

Global investment-grade corporate bonds, ESG screened
Vanguard ESG Global Corporate ETFS
VDC3 · Vanguard

5 348 positions au 31/07/2026 · top 10 = 90,0 % · frais courants 0,15 % · PER 16,0

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Concentration
Très concentré10 premières = 90,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (GBP)rebasé à 0 %
Positions
5 348
au 31/07/2026
10 premières
90,0 %
frais courants
0,15 %
moins cher que 74 % des fonds comparables
Actif net
£1,22 Md
déclaré en GBP
Plus grande
35,7 %
PER
16,0
couvre 27 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
GBP
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
20/05/2021
Volatilité 1 an
3,9 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index Hedged in GBP
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,2 %
3M
-1,6 %
6M
-2,6 %
YTD
-3,1 %
1Y
-2,8 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index Hedged in GBP · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,12 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,11 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,15 pp/an
Tracking error 3 ans
0,10 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation419 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
16,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 68 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 28 % en pondération
1,93
cours / actif net
couvre 24 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1USD/EUR FWD 20260902 USD
35,7
2083H1SPI2KFCTS8O –
35,6
302IRU55N7D4Q66KE –
5,1
4USD/GBP FWD 20260902 USD
5,1
5USD/CAD FWD 20260901 USD
3,0
66LHT5TTKL4GMRTK1 –
3,0
7USD/JPY FWD 20260902 USD
0,6
8A1USMSGFCRV76TVQ –
0,6
9108LAUUM6L0BKUD8 –
0,6
10USD/AUD FWD 20260902 USD
0,6
11USD/AUD FWD 20260804 USD
0,6
12EUR/USD FWD 20260902 EUR
0,5
13CBOT 2 Year US Treasury Note Future USTUU6
0,4
14EUR/USD FWD 20260804 EUR
0,3
15US Dollar USUSD
0,3
16CBOT 5 Year US Treasury Note USFVU6
0,2
17UTBPCI7OCLALQIUK –
0,2
18CHF/USD FWD 20260804 CHF
0,2
19USD/EUR FWD 20260804 USD
0,2
20Euro EUR
0,1
21USD/CAD FWD 20260804 USD
0,1
22Eurex 10 Year Euro BUND Future DERXU6
0,1
23USD/CHF FWD 20260902 USD
0,1
24MF9TSOM1MVTIFP5U –
0,1
25GBP/USD FWD 20260902 GBP
0,1
26Ultra 10-Year US Treasury Note Futures USUXYU6
0,1
27GBP/USD FWD 20260804 GBP
0,1
28USD/CHF FWD 20260804 USD
0,1
29Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd USNEM
0,1
30Dassault Systemes S.A. FRDSY.FP
0,1
31Caterpillar Financial Services Corp USCAT
0,1
32BNP Paribas Cardif SA FRBNP
0,0
33MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
34Aedifica SA BEAEDBB
0,0
35Alpha Bank SA GRALPHA
0,0
36ASML Holding NV NLASML
0,0
37Piraeus Bank SA GRTPEIR
0,0
38Bertelsmann SE & Co KGaA DEBERTEL
0,0
39USD/GBP FWD 20260804 USD
0,0
40Keysight Technologies Inc USKEYS
0,0
41Helvetia Europe SA LUHBANSW
0,0
42Westfield America Management Ltd AUURWFP
0,0
43Japan Government Two Year Bond JPJGB
0,0
44Bridgestone Corp JPBSTONE
0,0
45Sompo Japan Insurance Inc JPSJNKI
0,0
46Panasonic Holdings Corp JPMATSEL
0,0
47Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd JPMSINS
0,0
48Astellas Pharma Inc JPYAMANO
0,0
49WRKCo Inc USSW
0,0
50United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust USUAL
0,0
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04Exposition
Actions 31,7 %Obligations 0,8 %Autres 67,5 %
Par secteur
Services financiers38,2 %
Services de communication9,0 %
Santé8,3 %
Technologie6,8 %
Consommation cyclique5,0 %
Immobilier2,4 %
Consommation de base2,2 %
Industrie2,2 %
Matériaux1,0 %
Services aux collectivités0,4 %
Par pays
USÉtats-Unis56,0 %
GBRoyaume-Uni7,9 %
FRFrance6,9 %
NLPays-Bas4,9 %
CACanada4,3 %
DEAllemagne3,6 %
JPJapon2,8 %
ESEspagne2,7 %
DeviseUSD 56,2 % EUR 23,6 % GBP 8,2 % CAD 4,3 % JPY 2,8 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-7,2 %
Défavorable
-4,9 %
Intermédiaire
+2,7 %
Favorable
+6,9 %
06Où il se négocie
1 place de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON25/05/2021

Également admis sur 7 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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