ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

V3GP IE00BNDS1V99

Global investment-grade corporate bonds, ESG screened
Vanguard ESG Global Corporate ETFS
VDC3 · Vanguard

5.330 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 78,0% · spese correnti 0,15% · P/E 15,8

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Concentrazione
Molto concentratoprime 10 = 78,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (GBP)riportato a 0%
Posizioni
5.330
al 31/08/2026
Prime 10
78,0%
spese correnti
0,15%
più economico del 75% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
£1,17 mld
dichiarato in GBP
Maggiore
35,9%
P/E
15,8
copre il 28% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
20/05/2021
Volatilità 1 anno
3,9%
Indice replicato
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index Hedged in GBP
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-0,6%
3M
-2,7%
6M
-4,0%
YTD
-4,9%
1Y
-5,4%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index Hedged in GBP · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,15 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,10%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione428 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
15,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 68% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 29% in termini di peso
1,62
prezzo / valore contabile
copre il 25% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1IS8T9IBNL5M4M91G –
17,7
2USD/EUR FWD 20261002 USD
17,7
3PL67S3LSKUEJ6RII –
17,7
4USD/GBP FWD 20260902 USD
5,2
5USD/GBP FWD 20261002 USD
5,0
6M4051L27AH7UHCOQ –
5,0
7USD/CAD FWD 20261001 USD
3,0
8TD11GKEP6E78AC8C –
3,0
9USD/CAD FWD 20260901 USD
3,0
10USD/JPY FWD 20260902 USD
0,6
11USD/JPY FWD 20261002 USD
0,6
1213TOEF2KIK4SM68M –
0,6
130FRGOAB1TFIQ22H0 –
0,6
14USD/AUD FWD 20261002 USD
0,6
15USD/AUD FWD 20260902 USD
0,6
16Ultra 10-Year US Treasury Note Futures USUXYU6
0,3
17CBOT 5 Year US Treasury Note USFVU6
0,2
18Euro EUR
0,2
19Eurex 10 Year Euro BUND Future DERXU6
0,2
20USD/CHF FWD 20261002 USD
0,1
2150DJNA7V9FI8521L –
0,1
22EUR/USD FWD 20261002 EUR
0,1
23Swiss Franc CHCHF
0,1
24Northwestern Mutual Global Funding USNWMLIC
0,1
25US Dollar USUSD
0,1
26USD/EUR FWD 20260902 USD
0,1
27British Pound Sterling GBGBP
0,1
28Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd USNEM
0,1
29EUR/USD FWD 20260902 EUR
0,1
30Dassault Systemes S.A. FRDSY.FP
0,1
31IBJ5T5HKOSFT8TIT –
0,1
3200GBJ9GSPU1LD1QG –
0,1
33CBOT 2 Year US Treasury Note Future USTUU6
0,1
34BNP Paribas Cardif SA FRBNP
0,0
35AEDIFICA NV BEAED BB
0,0
36Mapfre SA ESMAP
0,0
37MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
38Japanese Yen JPJPY
0,0
39USD/CHF FWD 20260902 USD
0,0
40ALPHA BANK S.A. GRALPHA
0,0
41ASML Holding NV NLASML
0,0
42Piraeus Bank SA GRTPEIR
0,0
43GBP/USD FWD 20260902 GBP
0,0
44PPI PUBLIC PROPERTY INVEST SEPUBLI
0,0
45Bertelsmann SE & Co KGaA DEBERTEL
0,0
46KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,0
47Helvetia Europe SA LUHBANSW
0,0
48Westfield America Management Ltd AUURWFP
0,0
49Sompo Japan Insurance Inc JPSJNKI
0,0
50Bridgestone Corp JPBSTONE
0,0
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04Esposizione
Azioni 32,5%Obbligazioni 0,8%Altro 66,7%
Per settore
Servizi finanziari38,1%
Servizi di comunicazione9,5%
Sanità8,3%
Tecnologia7,0%
Consumi ciclici5,3%
Immobiliare2,5%
Beni di consumo difensivi2,4%
Industria2,2%
Materiali1,0%
Servizi di pubblica utilità0,3%
Per paese
USStati Uniti56,2%
GBRegno Unito7,9%
FRFrancia6,8%
NLPaesi Bassi5,2%
CACanada4,2%
DEGermania3,6%
JPGiappone2,9%
ESSpagna2,6%
ValutaUSD 56,4% EUR 23,9% GBP 8,0% CAD 4,2% JPY 2,9%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-7,2%
Sfavorevole
-4,9%
Moderato
+2,7%
Favorevole
+6,9%
06Dove viene negoziato
1 borsa
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON25/05/2021

Ammesso anche su altre 7 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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