ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VUKG IE00BFMXYP42

UK large-cap equities
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) (acc)
VGRRF · Vanguard

110 positions au 30/09/2026 · top 10 = 49,0 % · frais courants 0,09 % · PER 18,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Concentré10 premières = 49,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (GBP)rebasé à 0 %
Positions
110
au 30/09/2026
10 premières
49,0 %
frais courants
0,09 %
moins cher que 92 % des fonds comparables
Actif net
£6,49 Md
déclaré en GBP
Plus grande
10,1 %
PER
18,1
couvre 91 % en pondération
Sections
Positions au 30/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
GBP
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
14/05/2019
Volatilité 1 an
11,7 %
Indice suivi
FTSE 100 Index in GBP
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 30/10/2026
1M
+1,1 %
3M
-0,6 %
6M
+4,9 %
YTD
+10,4 %
1Y
+13,1 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE 100 Index in GBP · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,10 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,13 pp/an
Tracking error 3 ans
0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation96 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
1,96
cours / actif net
couvre 75 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
10,1
2Shell PLC GBSHEL
8,2
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,2
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,8
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6BP PLC GBBP/
3,4
7British American Tobacco PLC GBBATS
3,3
8Rio Tinto PLC GBRIO
2,9
9GSK plc GBGSK
2,9
10Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,5
11Barclays PLC GBBARC
2,4
12National Grid PLC GBNG/
2,3
13BAE Systems PLC GBBA/
2,3
14Glencore PLC CHGLEN
2,2
15NatWest Group PLC GBNWG
2,2
16Anglo American PLC GBAAL
1,8
17Relx PLC GBREL
1,7
18Standard Chartered PLC GBSTAN
1,6
19London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,5
20Compass Group PLC GBCPG
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23SSE PLC GBSSE
1,2
24Haleon PLC GBHLN
1,2
25Tesco PLC GBTSCO
1,1
263i Group PLC GBIII
1,0
27Prudential PLC GBPRU
0,9
28Vodafone Group PLC GBVOD
0,9
29Experian PLC IEEXPN
0,9
30Aviva PLC GBAV/
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,7
32SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,7
33InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,7
34Next PLC GBNXT
0,7
35Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
36Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
37International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,6
38Halma PLC GBHLMA
0,5
39Antofagasta PLC CLANTO
0,5
40SEGRO PLC GBSGRO
0,5
41FTSE 100 Index Future GBZ U6
0,4
42Informa PLC GBINF
0,4
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
46Admiral Group PLC GBADM
0,4
47Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
48Intertek Group PLC GBITRK
0,4
49Sage Group PLC/The GBSGE
0,3
50Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,3
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Actions 99,2 %Autres 0,6 %
Par secteur
Services financiers27,1 %
Consommation de base13,3 %
Industrie13,2 %
Énergie11,8 %
Santé11,8 %
Matériaux8,1 %
Consommation cyclique5,1 %
Services aux collectivités4,5 %
Services de communication1,4 %
Immobilier1,1 %
Technologie1,1 %
Par pays
GBRoyaume-Uni95,1 %
CHSuisse2,5 %
IEIrlande1,1 %
CLCL0,5 %
BMBermudes0,2 %
MXMexique0,2 %
GGGG0,2 %
ZAAfrique du Sud0,1 %
DeviseGBP 95,3 % CHF 2,5 % EUR 1,1 % CLP 0,5 % USD 0,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-15,1 %
Défavorable
+2,5 %
Intermédiaire
+5,3 %
Favorable
+15,8 %
06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON16/05/2019
Börse FrankfurtFRAA09/03/2023
Börse MünchenMUNB09/03/2023
XetraXETA09/03/2023
Börse DüsseldorfDUSB17/03/2023
Börse StuttgartSTUB24/03/2023
TradegateXGAT08/12/2023
Börse HamburgHAMN15/03/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 30 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →