ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

VUKG IE00BFMXYP42

UK large-cap equities
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) (acc)
VGRRF · Vanguard

110 posizioni al 30/09/2026 · top 10 = 49,0% · spese correnti 0,09% · P/E 18,1

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 49,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (GBP)riportato a 0%
Posizioni
110
al 30/09/2026
Prime 10
49,0%
spese correnti
0,09%
più economico del 92% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
£6,49 mld
dichiarato in GBP
Maggiore
10,1%
P/E
18,1
copre il 91% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
14/05/2019
Volatilità 1 anno
11,7%
Indice replicato
FTSE 100 Index in GBP
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
+1,1%
3M
-0,6%
6M
+4,9%
YTD
+10,4%
1Y
+13,1%
Replica dell'indicefondo meno FTSE 100 Index in GBP · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,13 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione96 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
1,96
prezzo / valore contabile
copre il 75% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
10,1
2Shell PLC GBSHEL
8,2
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,2
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,8
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6BP PLC GBBP/
3,4
7British American Tobacco PLC GBBATS
3,3
8Rio Tinto PLC GBRIO
2,9
9GSK plc GBGSK
2,9
10Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,5
11Barclays PLC GBBARC
2,4
12National Grid PLC GBNG/
2,3
13BAE Systems PLC GBBA/
2,3
14Glencore PLC CHGLEN
2,2
15NatWest Group PLC GBNWG
2,2
16Anglo American PLC GBAAL
1,8
17Relx PLC GBREL
1,7
18Standard Chartered PLC GBSTAN
1,6
19London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,5
20Compass Group PLC GBCPG
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23SSE PLC GBSSE
1,2
24Haleon PLC GBHLN
1,2
25Tesco PLC GBTSCO
1,1
263i Group PLC GBIII
1,0
27Prudential PLC GBPRU
0,9
28Vodafone Group PLC GBVOD
0,9
29Experian PLC IEEXPN
0,9
30Aviva PLC GBAV/
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,7
32SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,7
33InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,7
34Next PLC GBNXT
0,7
35Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
36Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
37International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,6
38Halma PLC GBHLMA
0,5
39Antofagasta PLC CLANTO
0,5
40SEGRO PLC GBSGRO
0,5
41FTSE 100 Index Future GBZ U6
0,4
42Informa PLC GBINF
0,4
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
46Admiral Group PLC GBADM
0,4
47Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
48Intertek Group PLC GBITRK
0,4
49Sage Group PLC/The GBSGE
0,3
50Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,2%Altro 0,6%
Per settore
Servizi finanziari27,1%
Beni di consumo difensivi13,3%
Industria13,2%
Energia11,8%
Sanità11,8%
Materiali8,1%
Consumi ciclici5,1%
Servizi di pubblica utilità4,5%
Servizi di comunicazione1,4%
Immobiliare1,1%
Tecnologia1,1%
Per paese
GBRegno Unito95,1%
CHSvizzera2,5%
IEIrlanda1,1%
CLCL0,5%
BMBermuda0,2%
MXMessico0,2%
GGGG0,2%
ZASudafrica0,1%
ValutaGBP 95,3% CHF 2,5% EUR 1,1% CLP 0,5% USD 0,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-15,1%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+5,3%
Favorevole
+15,8%
06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON16/05/2019
Börse FrankfurtFRAA09/03/2023
Börse MünchenMUNB09/03/2023
XetraXETA09/03/2023
Börse DüsseldorfDUSB17/03/2023
Börse StuttgartSTUB24/03/2023
TradegateXGAT08/12/2023
Börse HamburgHAMN15/03/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 30 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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