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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

XD9C IE00BG04LZ52

US equities
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF ETFS
DWS (Xtrackers)

520 positions au 14/09/2026 · top 10 = 38,6 % · frais courants 0,08 % · PER 27,7

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 38,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
520
au 14/09/2026
10 premières
38,6 %
frais courants
0,08 %
moins cher que 94 % des fonds comparables
Actif net
€12,8 Md
déclaré en EUR
Plus grande
7,7 %
PER
27,7
couvre 96 % en pondération
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
CHF
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
26/04/2018
Volatilité 1 an
12,3 %
Indice suivi
MSCI Total Return Net USA Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-1,3 %
3M
+1,4 %
6M
+13,8 %
YTD
+7,6 %
1Y
+11,1 %
Valorisation497 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
27,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
3,4 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,48
cours / actif net
couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 14/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
7,7
2Apple Inc USAAPL
7,3
3ALPHABET INC USGOOGL
5,3
4Microsoft Corp USMSFT
5,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
8Micron Technology Inc USMU
1,7
9TESLA INC USTSLA
1,6
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,3
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,7
19AbbVie Inc USABBV
0,7
20Intel Corp USINTC
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
22Bank of America Corp USBAC
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
26Caterpillar Inc USCAT
0,6
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
28Applied Materials Inc USAMAT
0,5
29Merck & Co Inc USMRK
0,5
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32General Electric Co USGE
0,5
33THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,5
36THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
37Philip Morris International Inc USPM
0,5
38Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
39Wells Fargo & Co USWFC
0,4
40RTX Corp USRTX
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43SANDISK CORPORATION USSNDK
0,4
44GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
45CITIGROUP INC. USC
0,4
46Texas Instruments Inc USTXN
0,4
47KLA Corp USKLAC
0,4
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
49INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie37,9 %
Services financiers12,0 %
Services de communication9,5 %
Santé9,2 %
Consommation cyclique9,0 %
Industrie8,4 %
Consommation de base4,4 %
Énergie2,6 %
Services aux collectivités2,0 %
Matériaux1,8 %
Immobilier1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis97,0 %
IEIrlande2,0 %
CHSuisse0,3 %
GBRoyaume-Uni0,1 %
NLPays-Bas0,1 %
KYÎles Caïmans0,1 %
BMBermudes0,1 %
LRLR0,1 %
DeviseUSD 97,2 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,2 % CAD 0,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-22,2 %
Défavorable
+1,6 %
Intermédiaire
+11,3 %
Favorable
+16,8 %
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
5 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse HamburgHAMN16/02/2021
Börse MünchenMUND27/01/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
TradegateXGAT15/09/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 26 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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