Les principales positions de XDEP sont EURO CURRENCY, DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE, UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XDEP ?

Les 10 premières positions représentent 2,5 % du fonds, sur 1 903 positions au total.

Combien coûte XDEP ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 22 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de XDEP ?

XDEP se négocie sous IE00BYPHT736.

UCITS · Irlande · Distribuant

XDEP IE00BYPHT736

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

0Y81 · DWS (Xtrackers)

1 903 positions au 29/08/2026 · top 10 = 2,5 % · frais courants 0,25 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 903

au 29/08/2026

10 premières

2,5 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 22 % des fonds comparables

Actif net

€614 M

déclaré en EUR

Plus grande

1,1 %

PER

–

Sections

Positions au 29/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

15/06/2016

Volatilité 1 an

4,3 %

Indice suivi

Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index (EUR)

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-2,5 %

-2,2 %

YTD

-3,1 %

-2,4 %

Suivi de l'indicefonds moins Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,19 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,18 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,11 pp/an

Tracking error 3 ans

0,06 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	EURO CURRENCY	EUR	1,1
2	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,2
3	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV BE	BE0002964451	0,2
4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,2
5	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB	UU	0,2
6	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,2
7	Banco Santander SA ES	SANTAN	0,2
8	BP Capital Markets PLC GB	BPLN	0,1
9	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
10	Morgan Stanley US	XS2790333889	0,1
11	AXA SA FR	AXASA	0,1
12	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
13	Verizon Communications Inc US	VZ	0,1
14	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	VZ	0,1
15	JPMORGAN CHASE & CO US	XS2986317506	0,1
16	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR	FR0014015BJ1	0,1
17	HSBC Holdings PLC GB	XS2621539910	0,1
18	Citigroup Inc US	XS2577826386	0,1
19	BNP PARIBAS SA FR	BNP	0,1
20	DEUTSCHE BANK AG DE	DB	0,1
21	UBS GROUP AG CH	UBS	0,1
22	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
23	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
24	Morgan Stanley US	MS	0,1
25	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISPIM	0,1
26	Morgan Stanley US	MS	0,1
27	Banco Santander SA ES	XS2626699982	0,1
28	BPCE SA FR	FR001400FB22	0,1
29	Barclays PLC GB	BACR	0,1
30	Societe Generale SA FR	SOCGEN	0,1
31	Volkswagen International Finance NV NL	VW	0,1
32	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
33	BNP Paribas SA FR	BNP	0,1
34	BNP PARIBAS SA FR	FR001400NV51	0,1
35	CITIGROUP INC US	XS2986331325	0,1
36	HSBC Holdings PLC GB	XS2904540775	0,1
37	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE EUR US	GS	0,1
38	HSBC HOLDINGS PLC GB	XS3069291196	0,1
39	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
40	NATWEST GROUP PLC GB	NWG	0,1
41	Societe Generale SA FR	SOCGEN	0,1
42	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE	XS2817890077	0,1
43	HSBC Holdings PLC GB	XS3069291782	0,1
44	Banque Federative du Credit Mutuel SA FR	FR001400EAY1	0,1
45	Goldman Sachs Group Inc/The US	XS2983840518	0,1
46	BNP PARIBAS SA FR	FR001400ZE90	0,1
47	BNP PARIBAS FR	FR001400XHU4	0,1
48	NTT Finance Corp JP	NTT	0,1
49	BPCE SA FR	BPCEGP	0,1
50	BNP PARIBAS SA FR	FR0014015L26	0,1

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04Exposition

Actions 3,9 %Obligations 94,8 %Liquidités 1,1 %

Par pays

FRFrance19,6 %

USÉtats-Unis14,9 %

DEAllemagne9,9 %

NLPays-Bas9,6 %

GBRoyaume-Uni9,0 %

ITItalie6,0 %

ESEspagne5,6 %

BEBelgique2,7 %

DeviseEUR 61,3 % USD 15,0 % GBP 9,2 % DKK 2,2 % AUD 2,0 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	15/06/2016
Xetra	XETA	15/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	25/07/2016
Borsa Italiana	ETFP	01/09/2016
Börse Düsseldorf	DUSD	28/10/2016
Börse Hamburg	HAMN	28/10/2016
Tradegate	XGAT	23/12/2016
Börse München	MUNB	28/11/2017
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 43 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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