Che cosa detiene XDEP?

Le maggiori posizioni di XDEP sono EURO CURRENCY, DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE, UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato XDEP?

Le prime 10 posizioni sono il 2,5% del fondo, su 1.903 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,25%. È più economico del 22% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di XDEP?

XDEP è negoziato con IE00BYPHT736.

UCITS · Irlanda · A distribuzione

XDEP IE00BYPHT736

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

0Y81 · DWS (Xtrackers)

1.903 posizioni al 29/08/2026 · top 10 = 2,5% · spese correnti 0,25%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 2,5%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

1.903

al 29/08/2026

Prime 10

2,5%

spese correnti

0,25%

più economico del 22% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€614 mln

dichiarato in EUR

Maggiore

1,1%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 29/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

A distribuzione

Valuta del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

15/06/2016

Volatilità 1 anno

4,3%

Indice replicato

Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index (EUR)

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-2,5%

-2,2%

YTD

-3,1%

-2,4%

Replica dell'indicefondo meno Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index (EUR) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,19 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,18 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,11 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,06%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 29/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	EURO CURRENCY	EUR	1,1
2	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,2
3	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV BE	BE0002964451	0,2
4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,2
5	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB	UU	0,2
6	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,2
7	Banco Santander SA ES	SANTAN	0,2
8	BP Capital Markets PLC GB	BPLN	0,1
9	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
10	Morgan Stanley US	XS2790333889	0,1
11	AXA SA FR	AXASA	0,1
12	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
13	Verizon Communications Inc US	VZ	0,1
14	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	VZ	0,1
15	JPMORGAN CHASE & CO US	XS2986317506	0,1
16	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR	FR0014015BJ1	0,1
17	HSBC Holdings PLC GB	XS2621539910	0,1
18	Citigroup Inc US	XS2577826386	0,1
19	BNP PARIBAS SA FR	BNP	0,1
20	DEUTSCHE BANK AG DE	DB	0,1
21	UBS GROUP AG CH	UBS	0,1
22	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
23	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
24	Morgan Stanley US	MS	0,1
25	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISPIM	0,1
26	Morgan Stanley US	MS	0,1
27	Banco Santander SA ES	XS2626699982	0,1
28	BPCE SA FR	FR001400FB22	0,1
29	Barclays PLC GB	BACR	0,1
30	Societe Generale SA FR	SOCGEN	0,1
31	Volkswagen International Finance NV NL	VW	0,1
32	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
33	BNP Paribas SA FR	BNP	0,1
34	BNP PARIBAS SA FR	FR001400NV51	0,1
35	CITIGROUP INC US	XS2986331325	0,1
36	HSBC Holdings PLC GB	XS2904540775	0,1
37	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE EUR US	GS	0,1
38	HSBC HOLDINGS PLC GB	XS3069291196	0,1
39	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
40	NATWEST GROUP PLC GB	NWG	0,1
41	Societe Generale SA FR	SOCGEN	0,1
42	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE	XS2817890077	0,1
43	HSBC Holdings PLC GB	XS3069291782	0,1
44	Banque Federative du Credit Mutuel SA FR	FR001400EAY1	0,1
45	Goldman Sachs Group Inc/The US	XS2983840518	0,1
46	BNP PARIBAS SA FR	FR001400ZE90	0,1
47	BNP PARIBAS FR	FR001400XHU4	0,1
48	NTT Finance Corp JP	NTT	0,1
49	BPCE SA FR	BPCEGP	0,1
50	BNP PARIBAS SA FR	FR0014015L26	0,1

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04Esposizione

Azioni 3,9%Obbligazioni 94,8%Liquidità 1,1%

Per paese

FRFrancia19,6%

USStati Uniti14,9%

DEGermania9,9%

NLPaesi Bassi9,6%

GBRegno Unito9,0%

ITItalia6,0%

ESSpagna5,6%

BEBelgio2,7%

ValutaEUR 61,3% USD 15,0% GBP 9,2% DKK 2,2% AUD 2,0%

06Dove viene negoziato

10 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	15/06/2016
Xetra	XETA	15/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	25/07/2016
Borsa Italiana	ETFP	01/09/2016
Börse Düsseldorf	DUSD	28/10/2016
Börse Hamburg	HAMN	28/10/2016
Tradegate	XGAT	23/12/2016
Börse München	MUNB	28/11/2017
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 43 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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