ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
BlackRock (iShares)

264 posizioni al 29/10/2026 · top 10 = 42,1% · spese correnti 0,26% · P/E 24,6

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 42,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
264
al 29/10/2026
Prime 10
42,1%
spese correnti
0,26%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
≈ US$42,7 mld
come dichiarato
Maggiore
8,2%
P/E
24,6
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 29/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
13,8%
Indice replicato
MSCI USA Index
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
-2,8%
3M
-0,1%
6M
+4,9%
YTD
+10,8%
1Y
+11,1%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+2,42 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+2,82 pp/anno
Tracking error 1 anno
2,27%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione202 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
4,46
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 29/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
8,2
2NVIDIA CORP USNVDA
8,0
3Microsoft Corp USMSFT
4,8
4AMAZON.COM INC USAMZN
4,0
5ALPHABET INC USGOOGL
3,7
6JPMorgan Chase & Co USJPM
3,4
7ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
3,0
8BROADCOM INC USAVGO
2,5
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
10Bank of America Corp USBAC
2,1
11JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
12Micron Technology Inc USMU
1,8
13TESLA INC USTSLA
1,7
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,7
15Chevron Corp USCVX
1,6
16The Travelers Companies, Inc. USTRV
1,6
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,6
18Salesforce Inc USCRM
1,5
19ELI LILLY & CO USLLY
1,4
20CITIGROUP INC. USC
1,4
21Caterpillar Inc USCAT
1,3
22LAM RESEARCH USLRCX
1,3
23PARKER-HANNIFIN CORPORATION USPH
1,3
24Applied Materials Inc USAMAT
1,1
25THE ALLSTATE CORPORATION USALL
1,1
26WALMART INC. USWMT
1,1
27RTX Corp USRTX
1,1
28THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
29BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
30DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
1,0
31Welltower Inc USWELL
0,9
32PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
33REALTY INCOME CORP USO
0,7
34Verizon Communications Inc USVZ
0,7
35Amphenol Corp USAPH
0,7
36NETFLIX INC USNFLX
0,7
37CME GROUP INC. USCME
0,7
38Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,7
39Newmont Corp USNEM
0,6
40Intel Corp USINTC
0,6
41AT&T Inc UST
0,6
42SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
0,6
43American International Group Inc USAIG
0,6
44THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. USHIG
0,6
45DEERE & CO USDE
0,5
46TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
0,5
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
48Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
49GE AEROSPACE USGE
0,5
50NextEra Energy Inc USNEE
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia39,7%
Servizi finanziari15,7%
Servizi di comunicazione8,3%
Sanità8,0%
Industria8,0%
Consumi ciclici7,0%
Energia2,3%
Beni di consumo difensivi2,3%
Immobiliare2,1%
Servizi di pubblica utilità1,8%
Materiali0,9%
Per paese
USStati Uniti98,1%
IEIrlanda1,8%
LRLR0,1%
KYIsole Cayman0,1%
GBRegno Unito0,0%
ValutaUSD 98,2% EUR 1,8% GBP 0,0%
05Fondi simili
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