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Fondsbericht

US-notiert

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
BlackRock (iShares)

263 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 42,4 % · laufende Kosten 0,26 % · KGV 25,3

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 42,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
263
Stand 11.09.2026
Top 10
42,4 %
laufende Kosten
0,26 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
≈ US$41,9 Mrd.
wie gemeldet
Größte
8,1 %
KGV
25,3
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
13,8 %
Abgebildeter Index
MSCI USA Index
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-0,2 %
3M
+2,3 %
6M
+19,1 %
YTD
+13,9 %
1Y
+18,0 %
IndexabbildungFonds minus MSCI USA Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+2,88 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung223 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
4,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
7,7
3Microsoft Corp USMSFT
4,7
4ALPHABET INC USGOOGL
4,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
6JPMorgan Chase & Co USJPM
3,5
7ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,7
8BROADCOM INC USAVGO
2,6
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
10Bank of America Corp USBAC
2,2
11JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
12Micron Technology Inc USMU
1,8
13Caterpillar Inc USCAT
1,7
14Salesforce Inc USCRM
1,6
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,6
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,5
17LAM RESEARCH USLRCX
1,5
18TESLA INC USTSLA
1,5
19Chevron Corp USCVX
1,5
20The Travelers Companies, Inc. USTRV
1,5
21PARKER-HANNIFIN CORPORATION USPH
1,3
22Applied Materials Inc USAMAT
1,2
23CITIGROUP INC. USC
1,2
24THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,2
25ELI LILLY & CO USLLY
1,1
26THE ALLSTATE CORPORATION USALL
1,1
27RTX Corp USRTX
1,1
28WALMART INC. USWMT
1,0
29DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
1,0
30Welltower Inc USWELL
0,9
31NETFLIX INC USNFLX
0,9
32Verizon Communications Inc USVZ
0,8
33AT&T Inc UST
0,8
34REALTY INCOME CORP USO
0,7
35Amphenol Corp USAPH
0,7
36Newmont Corp USNEM
0,7
37Intel Corp USINTC
0,7
38THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. USHIG
0,7
39PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
40SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
0,6
41CME GROUP INC. USCME
0,6
42American International Group Inc USAIG
0,6
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,6
44GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
45DEERE & CO USDE
0,5
46TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
0,5
47GE AEROSPACE USGE
0,5
48NextEra Energy Inc USNEE
0,5
49EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,5
50WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,5
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie39,6 %
Finanzwesen14,9 %
Kommunikationsdienste9,5 %
Industrie8,4 %
Gesundheitswesen7,6 %
Zyklischer Konsum7,1 %
Energie2,2 %
Basiskonsumgüter2,2 %
Immobilien2,1 %
Versorger1,7 %
Grundstoffe1,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,9 %
IEIrland1,8 %
BMBermuda0,1 %
LULuxemburg0,1 %
LRLR0,1 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
KYKaimaninseln0,0 %
WährungUSD 98,0 % EUR 1,9 % GBP 0,1 %
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