ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

ILTB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment grade or high-yield with remaining maturities greater than ten years.
iShares Core 10 Year USD Bond ETF
US4642894798 · BlackRock (iShares)

3.866 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 10,3% · spese correnti 0,06%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 10,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.866
al 27/08/2026
Prime 10
10,3%
spese correnti
0,06%
più economico del 91% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$596 mln
dichiarato in USD
Maggiore
1,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
7,9%
Indice replicato
Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,1%
3M
-3,3%
6M
-5,7%
YTD
-5,3%
1Y
-5,0%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,00 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,02 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,03 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,31%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1TREASURY BOND UST
1,1
2United States Treasury UST
1,1
3United States Treasury UST
1,1
4United States Treasury Note/Bond UST
1,1
5United States Treasury UST
1,1
6United States Treasury UST
1,0
7United States Treasury UST
1,0
8United States Treasury UST
1,0
9United States Treasury UST
1,0
10United States Treasury UST
0,9
11United States Treasury USUS912810TX63
0,9
12United States Treasury USUS912810TT51
0,9
13BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES USXTSLA
0,9
14United States Treasury UST
0,9
15United States Treasury UST
0,8
16United States Treasury UST
0,8
17United States Treasury UST
0,8
18United States Treasury UST
0,8
19United States Treasury UST
0,8
20United States Treasury UST
0,8
21United States Treasury UST
0,8
22United States Treasury UST
0,8
23United States Treasury UST
0,8
24United States Treasury UST
0,7
25United States Treasury UST
0,7
26United States Treasury UST
0,7
27United States Treasury Note/Bond UST
0,7
28United States Treasury UST
0,7
29United States Treasury UST
0,7
30United States Treasury UST
0,7
31United States Treasury UST
0,7
32United States Treasury UST
0,7
33United States Treasury UST
0,7
34United States Treasury UST
0,7
35United States Treasury UST
0,7
36United States Treasury UST
0,6
37United States Treasury UST
0,6
38United States Treasury USTBOND
0,6
39United States Treasury UST
0,6
40United States Treasury UST
0,6
41United States Treasury UST
0,6
42United States Treasury UST
0,6
43United States Treasury UST
0,6
44United States Treasury UST
0,6
45United States Treasury UST
0,6
46United States Treasury UST
0,6
47United States Treasury USUS912810QY73
0,5
48United States Treasury UST
0,5
49United States Treasury UST
0,5
50TREASURY BOND UST
0,5
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04Esposizione
Obbligazioni 99,0%Liquidità 0,9%
Per paese
USStati Uniti86,0%
MXMessico1,6%
SASA0,9%
CACanada0,9%
GBRegno Unito0,9%
IDID0,7%
NLPaesi Bassi0,6%
AEAE0,5%
ValutaUSD 86,6% EUR 1,7% MXN 1,6% GBP 1,0% SAR 0,9%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
BND
the US total bond market (BND)
2.425 società in comune
17,4%confronta →
AGG
the US aggregate index (AGG)
2.729 società in comune
16,4%confronta →

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