ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

IUSA IE0031442068

US large-cap equities
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
IDUS · IHPCF · EX21 · BlackRock (iShares)

509 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 39,0% · spese correnti 0,07% · P/E 27,5

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 39,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
509
al 27/08/2026
Prime 10
39,0%
spese correnti
0,07%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$23,2 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,3%
P/E
27,5
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
02/07/2004
Volatilità 1 anno
12,3%
Indice replicato
S&P 500 Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,3%
3M
+2,9%
6M
+14,1%
YTD
+12,0%
1Y
+19,0%
Replica dell'indicefondo meno S&P 500 Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,14 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,17 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,18 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione490 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,5
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,51
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
6,9
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4ALPHABET INC USGOOGL
5,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8Micron Technology Inc USMU
1,6
9TESLA INC USTSLA
1,5
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17Mastercard Inc USMA
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19Intel Corp USINTC
0,7
20WALMART INC. USWMT
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25LAM RESEARCH USLRCX
0,6
26Applied Materials Inc USAMAT
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,6
28Chevron Corp USCVX
0,6
29Merck & Co Inc USMRK
0,5
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31GE AEROSPACE USGE
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,5
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
44Texas Instruments Inc USTXN
0,4
45KLA Corp USKLAC
0,4
46Amgen Inc USAMGN
0,3
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
48CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia38,1%
Servizi finanziari12,2%
Servizi di comunicazione9,3%
Sanità9,3%
Consumi ciclici9,0%
Industria8,4%
Beni di consumo difensivi4,5%
Energia2,4%
Servizi di pubblica utilità2,0%
Materiali1,8%
Immobiliare1,7%
Per paese
USStati Uniti97,6%
IEIrlanda1,8%
CHSvizzera0,3%
NLPaesi Bassi0,1%
LRLR0,1%
BMBermuda0,1%
CACanada0,0%
ValutaUSD 97,7% EUR 2,0% CHF 0,3% CAD 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,8%
Sfavorevole
+3,0%
Moderato
+14,8%
Favorevole
+18,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
450 società in comune
70,0%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
424 società in comune
58,4%confronta →
CSPX
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext AmsterdamXAMS02/07/2004
London Stock ExchangeXLON27/09/2004
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB29/05/2013
Börse FrankfurtFRAA13/10/2014
Börse StuttgartSTUB13/10/2014
XetraXETA13/10/2014
Börse HamburgHAMB14/10/2014
Börse DüsseldorfDUSD15/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 49 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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