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Scheda del fondo

quotati negli USA

TAXT

Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
FlexShares (Northern Trust)

1.291 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 3,5% · spese correnti 0,05%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.291
al 30/06/2026
Prime 10
3,5%
spese correnti
0,05%
più economico del 92% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$61,1 mln
Maggiore
0,5%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
2,8%
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,2%
3M
-2,4%
6M
-2,9%
YTD
-2,3%
1Y
+0,0%
03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1University of California USUS91412HND16
0,5
2New York State Thruway Authority USUS650028B363
0,5
3New York State Urban Development Corp. USUS6500357K89
0,5
4San Francisco (City of), CA USUS79771FLJ48
0,3
5California State University USUS13077DUQ32
0,3
6County of Clark NV USUS181000TQ31
0,3
7Southeast Energy Authority A Cooperative District USSEEPWR
0,3
8Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HCH84
0,3
9MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R USMONDEV
0,3
10Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority USMETTRN
0,3
11City of New York NY USUS64966SUA22
0,3
12South Dakota Conservancy District USUS837545UH38
0,3
13Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank USUS45528UYY18
0,3
14Desert Community College District USUS250375NB42
0,3
15Virginia Public Building Authority USUS9281725M37
0,3
16Multnomah County School District No. 1J Portland USUS625517QN05
0,2
17West Virginia (State of) (Bidding Group 2) USUS956553B916
0,2
18South Dakota Conservancy District USUS837545SW33
0,2
19State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue USUS343137A540
0,2
20City of New York NY USUS64966SCM61
0,2
21Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax USUS167510AW69
0,2
22Main Street Natural Gas Inc USMAIUTL
0,2
23Kentucky Public Energy Authority USUS74440DFC39
0,2
24LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT USUS513174L346
0,2
25King County Public Hospital District No. 1 USUS494782KD69
0,2
26Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp III USUS88256HBE71
0,2
27Colton Joint Unified School District USUS197036RU23
0,2
28CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV USUS1675935E83
0,2
29District of Columbia USUS25483VWT78
0,2
30Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority USUS190760JP43
0,2
31Southern California Public Power Authority USUS842469CD85
0,2
32Main Street Natural Gas Inc USMAIUTL
0,2
33Huron Valley School District/MI USUS447726SD35
0,2
34CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMM USCTVPWR
0,2
35CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A USUS13013JFR23
0,2
36Virginia College Building Authority USUS92778VKW71
0,2
37SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPE USSEEPWR
0,2
38CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV A USUS13067VBR42
0,2
39Energy Southeast A Cooperative District USUS292723AK96
0,2
40JEA Electric System USUS46613SQH66
0,2
41New York (State of) Dormitory Authority USUS64990AGL35
0,2
42Massachusetts Development Finance Agency USUS57585BGU61
0,2
43Central Puget Sound Regional Transit Authority (Green Bonds) USUS155048DL24
0,2
44City of Chandler AZ USUS158843ZV76
0,2
45City of Austin Water & Wastewater System USUS052477PH33
0,2
46County of Clark USUS180848SA20
0,2
47BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL USUS09182TEC71
0,2
48San Antonio (City of), TX USUS79625GKL67
0,2
49City of Memphis TN USUS586145T531
0,2
50Board of Regents of the University of Texas System USUS91514AJV89
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 100,0%
Per paese
USStati Uniti98,7%
ValutaUSD 98,7%

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