UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
VECU IE00BGYWT510
Euro-denominated corporate bonds (USD hedged)
VANGUARD FUNDS PLC USD Hedged Accumulating
Vanguard
3.611 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 1,1% · spese correnti 0,10% · P/E 14,7
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 1,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
3.611
al 31/07/2026
Prime 10
1,1%
spese correnti
0,10%
più economico del 80% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$6,87 mld
dichiarato in USD
Maggiore
0,2%
P/E
14,7
copre il 48% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
08/04/2025
Volatilità 1 anno
3,0%
Indice replicato
Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
02Valutazione e performance
1M
-0,7%
3M
-0,4%
6M
+0,3%
YTD
+1,0%
1Y
+2,5%
Valutazione320 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
14,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 41% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 10% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 49% in termini di peso
1,48
prezzo / valore contabile
copre il 45% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro | EUR | |
| 2 | Eurex 10 Year Euro BUND Future DE | RXU6 | |
| 3 | Sky Ltd GB | CMCSA | |
| 4 | Caterpillar Financial Services Corp US | CAT | |
| 5 | RWE Finance Europe BV NL | RWE | |
| 6 | Carnival UK Ltd GB | CCL | |
| 7 | easyJet FinCo BV NL | EZJLN | |
| 8 | TotalEnergies Capital Canada Ltd CA | TTEFP | |
| 9 | Bayer Capital Corp BV NL | BAYNGR | |
| 10 | Gatwick Funding Ltd JE | GATAIR | |
| 11 | Rentokil Initial PLC GB | RTOLN | |
| 12 | Barclays Bank PLC GB | BACR | |
| 13 | Wienerberger AG AT | WIE AV | |
| 14 | Boston Scientific Corp US | BSX | |
| 15 | NetFlix Inc US | NFLX | |
| 16 | Smiths Group PLC GB | SMINLN | |
| 17 | Kommunalkredit Austria AG AT | KA | |
| 18 | K+S AG DE | SDFGR | |
| 19 | Utah Acquisition Sub Inc US | VTRS | |
| 20 | ANZ New Zealand Int'l Ltd/London NZ | ANZNZ | |
| 21 | Dover Corp US | DOV | |
| 22 | Luminor Bank AS/Estonia EE | LUMINO | |
| 23 | Alcon Finance Corp US | ALCSW | |
| 24 | Equinix Inc US | EQIX | |
| 25 | CapitaLand Ascendas REIT SG | CLAR | |
| 26 | Galderma Finance Europe BV NL | GALDSW | |
| 27 | NAVER Corp KR | 035420.KS | |
| 28 | MONDI FINANCE EUROPE GMBH AT | MNDILN | |
| 29 | BUNGE FINANCE EUROPE BV NL | BG | |
| 30 | Altria Group Inc US | MO | |
| 31 | Macquarie Bank Ltd AU | MQGAU | |
| 32 | OPENBANK DEUTSCHLAND AG DE | SCBGER | |
| 33 | Mastercard Inc US | MA | |
| 34 | Aker BP ASA NO | AKERBP | |
| 35 | Molson Coors Beverage Co US | TAP | |
| 36 | Baxter International Inc US | BAX | |
| 37 | MTU Aero Engines Holding AG DE | MTXGR | |
| 38 | Var Energi ASA NO | VAR.NO | |
| 39 | BlackRock Funding Inc/DE US | BLK | |
| 40 | Viridium Group Sarl LU | VRDIUM | |
| 41 | BAT Netherlands Finance BV NL | BATSLN | |
| 42 | Simon Global Development BV NL | SPG | |
| 43 | REWE International Finance BV NL | REWEEG | |
| 44 | Harley-Davidson Financial Services Inc US | HOG | |
| 45 | Haleon UK Capital PLC GB | HLNLN | |
| 46 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 47 | BNI FINANCE BV GB | CCEP | |
| 48 | Prysmian IT | PRYIM | |
| 49 | Bank of Cyprus Pcl CY | BOCYCY | |
| 50 | PVH Corp US | PVH |
04Esposizione
Azioni 59,2%Obbligazioni 2,5%Altro 38,3%
Per settore
Servizi finanziari27,6%
Servizi di comunicazione5,0%
Industria4,9%
Beni di consumo difensivi4,2%
Consumi ciclici3,6%
Servizi di pubblica utilità3,4%
Immobiliare3,4%
Sanità3,0%
Materiali2,0%
Tecnologia1,6%
Energia0,9%
Per paese
FRFrancia18,5%
USStati Uniti17,6%
NLPaesi Bassi14,0%
DEGermania8,7%
GBRegno Unito7,8%
ESSpagna5,4%
ITItalia5,1%
LULussemburgo3,8%
ValutaEUR 63,3% USD 17,7% GBP 8,0% SEK 2,3% JPY 1,8%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-6,2%
Sfavorevole
-3,5%
Moderato
+4,0%
Favorevole
+7,6%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 10/04/2025 |
Ammesso anche su altre 8 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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