ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

VFEA IE00BK5BR733

Equity securities of companies in emerging markets
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD
VFEG · Vanguard

2.420 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 29,9% · spese correnti 0,17% · P/E 18,6

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 29,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.420
al 31/07/2026
Prime 10
29,9%
spese correnti
0,17%
più economico del 76% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$5,89 mld
dichiarato in USD
Maggiore
17,0%
P/E
18,6
copre il 74% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
24/09/2019
Volatilità 1 anno
17,4%
Indice replicato
FTSE Emerging Index USD Net of Tax
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+2,1%
3M
+4,9%
6M
+12,7%
YTD
+13,8%
1Y
+23,2%
Replica dell'indicefondo meno FTSE Emerging Index USD Net of Tax · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,06 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,32 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,31 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,59%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.473 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 20% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 77% in termini di peso
1,26
prezzo / valore contabile
copre il 70% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
17,0
2Tencent Holdings Limited KY700
3,5
3Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,5
4MediaTek Inc. TW2454
1,5
5CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
6US Dollar USUSD
0,9
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,9
9RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,9
10HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,8
11INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,8
12ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,7
13ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures USMESU6
0,6
14PDD Holdings Inc. KYPDD
0,6
15MEITUAN KY3690
0,6
16XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,6
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,6
18INR/USD FWD 20260916 INR
0,5
19ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
20Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
21VALE S.A. BRVALE3
0,5
22Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,5
23BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
24BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,5
25AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,5
26NETEASE, INC. KY9999 HK
0,5
27UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
28ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
29Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,4
30Naspers Ltd ZANPN SJ
0,4
31INFOSYS LIMITED ININFO
0,4
32JD.COM, INC. KY9618 HK
0,4
33Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
34Petroleo Brasileiro SA USPBR
0,3
35CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
36Contemporary Amperex Technology Co Ltd CN300750
0,3
37Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
38OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
39Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
40Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
41China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
42MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
43BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
44Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
45Accton Technology Corp. TW2345
0,3
46UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
47FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,3
48AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,3
49KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
50The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
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04Esposizione
Azioni 97,1%Altro 2,7%
Per settore
Tecnologia30,7%
Servizi finanziari21,2%
Consumi ciclici10,0%
Servizi di comunicazione7,1%
Materiali6,9%
Industria6,3%
Energia4,0%
Beni di consumo difensivi3,5%
Sanità3,2%
Servizi di pubblica utilità2,8%
Immobiliare1,5%
Per paese
TWTaiwan30,5%
INIndia16,0%
CNCina13,4%
KYIsole Cayman12,9%
BRBrasile3,4%
ZASudafrica3,2%
SASA3,1%
USStati Uniti2,7%
ValutaTWD 30,5% INR 16,0% USD 15,8% CNY 13,4% BRL 3,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,6%
Sfavorevole
-2,1%
Moderato
+4,5%
Favorevole
+14,5%
06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA26/09/2019
London Stock ExchangeXLON26/09/2019
XetraXETA26/09/2019
Börse DüsseldorfDUSD17/10/2019
Borsa ItalianaETFP14/01/2020
Börse StuttgartSTUB20/01/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
TradegateXGAT28/02/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 29 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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