ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

36BA IE00BH4G7D40

USD-denominated US corporate bonds with ESG and SRI screening
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc
BlackRock (iShares)

5.289 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 0,8 % · laufende Kosten 0,17 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 0,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
5.289
Stand 09.10.2026
Top 10
0,8 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 47 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€678 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
13.05.2020
Volatilität 1 J.
6,1 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD)
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,5 %
3M
-2,3 %
6M
-5,8 %
YTD
-5,9 %
1Y
-8,4 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-1,95 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-2,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-2,22 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,19 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
0,2
2CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A USCHTR
0,1
3JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,1
4BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,1
5WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN USWFC
0,1
6ING GROEP NV (FXD-FRN) NLINTNED
0,1
7GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,0
8CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
9MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
10MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,0
11PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN USPNC
0,0
12Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,0
13JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
14HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
15CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
16MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
17MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DEMBGGR
0,0
18HSBC HOLDINGS PLC MTN GBHSBC
0,0
19MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JPMUFG
0,0
20TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN CATD
0,0
21GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN USGS
0,0
22BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
23CITIGROUP INC (FXD-FRN) USC
0,0
24JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) USJPM
0,0
25LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) GBLLOYDS
0,0
26Telefonica Europe BV NLTELEFO
0,0
27Toyota Motor Credit Corp USTOYOTA
0,0
28Time Warner Cable Enterprises LLC USCHTR
0,0
29BARCLAYS PLC (FXD-FRN) GBBACR
0,0
30CREDIT SUISSE (USA) LLC CHUBS
0,0
31DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DEDB
0,0
32COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NLRABOBK
0,0
33VERIZON COMMUNICATIONS INC (32NC7) USVZ
0,0
34LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN GBLLOYDS
0,0
35US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
36UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CHUBS
0,0
37SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) USSANUSA
0,0
38NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN CANACN
0,0
39US BANCORP (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
40GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C USGE
0,0
41Rio Tinto Alcan Inc CARIOLN
0,0
42CEMEX SAB DE CV MXCEMEX
0,0
43UBS GROUP AG CHUBS
0,0
44BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN USBNY
0,0
45MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN USMS
0,0
46CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN USCAT
0,0
47MORGAN STANLEY MTN USMS
0,0
48WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN USWFC
0,0
49MORGAN STANLEY USMS
0,0
50MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN USMS
0,0
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04Exposure
Anleihen 99,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten85,2 %
GBVereinigtes Königreich5,0 %
JPJapan2,9 %
CAKanada2,8 %
IEIrland0,9 %
ESSpanien0,8 %
NLNiederlande0,6 %
SGSingapur0,6 %
WährungUSD 85,6 % GBP 5,0 % EUR 3,3 % JPY 2,9 % CAD 2,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-10,9 %
Ungünstig
-7,4 %
Mittel
+2,4 %
Günstig
+6,7 %
06Wo er gehandelt wird
8 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA18.05.2020
XetraXETA18.05.2020
Börse DüsseldorfDUSB19.06.2020
TradegateXGAT17.08.2020
Börse MünchenMUNB16.09.2020
Börse StuttgartSTUB17.11.2020
Börse HamburgHAMN15.02.2021
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 38 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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