ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

36BA IE00BH4G7D40

USD-denominated US corporate bonds with ESG and SRI screening
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc
BlackRock (iShares)

5.289 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 0,8 % · gastos corrientes 0,17 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 0,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
5.289
a 09/10/2026
10 mayores
0,8 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
€678 M
declarado en EUR
Mayor
0,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
13/05/2020
Volatilidad 1 año
6,1 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-1,1 %
3M
-2,5 %
6M
-6,0 %
YTD
-6,3 %
1Y
-8,8 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-1,93 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-2,14 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-2,23 pp/año
Tracking error 3 años
0,19 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
0,2
2CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A USCHTR
0,1
3JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,1
4BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,1
5WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN USWFC
0,1
6ING GROEP NV (FXD-FRN) NLINTNED
0,1
7GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,0
8CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
9MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
10MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,0
11PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN USPNC
0,0
12Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,0
13JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
14HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
15CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
16MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
17MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DEMBGGR
0,0
18HSBC HOLDINGS PLC MTN GBHSBC
0,0
19MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JPMUFG
0,0
20TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN CATD
0,0
21GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN USGS
0,0
22BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
23CITIGROUP INC (FXD-FRN) USC
0,0
24JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) USJPM
0,0
25LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) GBLLOYDS
0,0
26Telefonica Europe BV NLTELEFO
0,0
27Toyota Motor Credit Corp USTOYOTA
0,0
28Time Warner Cable Enterprises LLC USCHTR
0,0
29BARCLAYS PLC (FXD-FRN) GBBACR
0,0
30CREDIT SUISSE (USA) LLC CHUBS
0,0
31DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DEDB
0,0
32COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NLRABOBK
0,0
33VERIZON COMMUNICATIONS INC (32NC7) USVZ
0,0
34LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN GBLLOYDS
0,0
35US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
36UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CHUBS
0,0
37SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) USSANUSA
0,0
38NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN CANACN
0,0
39US BANCORP (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
40GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C USGE
0,0
41Rio Tinto Alcan Inc CARIOLN
0,0
42CEMEX SAB DE CV MXCEMEX
0,0
43UBS GROUP AG CHUBS
0,0
44BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN USBNY
0,0
45MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN USMS
0,0
46CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN USCAT
0,0
47MORGAN STANLEY MTN USMS
0,0
48WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN USWFC
0,0
49MORGAN STANLEY USMS
0,0
50MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN USMS
0,0
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04Exposición
Renta fija 99,8 %
Por país
USEstados Unidos85,2 %
GBReino Unido5,0 %
JPJapón2,9 %
CACanadá2,8 %
IEIrlanda0,9 %
ESEspaña0,8 %
NLPaíses Bajos0,6 %
SGSingapur0,6 %
DivisaUSD 85,6 % GBP 5,0 % EUR 3,3 % JPY 2,9 % CAD 2,8 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-10,9 %
Desfavorable
-7,4 %
Moderado
+2,4 %
Favorable
+6,7 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA18/05/2020
XetraXETA18/05/2020
Börse DüsseldorfDUSB19/06/2020
TradegateXGAT17/08/2020
Börse MünchenMUNB16/09/2020
Börse StuttgartSTUB17/11/2020
Börse HamburgHAMN15/02/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 38 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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