Las mayores posiciones de 36BA son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN, BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN, ING GROEP NV (FXD-FRN). La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está 36BA?

Las 10 mayores posiciones son el 0,9 % del fondo, sobre 5.234 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta 36BA?

Los gastos corrientes registrados son del 0,17 %. Es más barato que el 48 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

36BA IE00BH4G7D40

USD-denominated US corporate bonds with ESG and SRI screening

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc

BlackRock (iShares)

5.234 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 0,9 % · gastos corrientes 0,17 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 0,9 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

5.234

a 27/08/2026

10 mayores

0,9 %

gastos corrientes

0,17 %

más barato que el 48 % de los comparables

Patrimonio neto

€706 M

declarado en EUR

Mayor

0,4 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

13/05/2020

Volatilidad 1 año

6,0 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,9 %

-1,2 %

-4,3 %

YTD

-4,6 %

-5,8 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-2,01 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-2,14 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-2,20 pp/año

Tracking error 3 años

0,21 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,4
2	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
3	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
4	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
5	ING GROEP NV (FXD-FRN) NL	INTNED	0,1
6	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
7	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,0
8	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
9	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
10	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
11	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
12	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
13	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,0
14	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
15	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
16	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
17	BANK OF AMERICA NA US	BAC	0,0
18	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
19	MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JP	MUFG	0,0
20	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
21	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DE	DB	0,0
22	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
23	COMCAST CORPORATION 144A US	CMCSA	0,0
24	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
25	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN US	CAT	0,0
26	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
27	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
28	CITIBANK NA US	C	0,0
29	LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) GB	LLOYDS	0,0
30	TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN CA	TD	0,0
31	Rio Tinto Alcan Inc CA	RIOLN	0,0
32	NSTAR Electric Co US	ES	0,0
33	BARCLAYS PLC (FXD-FRN) GB	BACR	0,0
34	Time Warner Cable Enterprises LLC US	CHTR	0,0
35	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C US	GE	0,0
36	Toyota Motor Credit Corp US	TOYOTA	0,0
37	UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CH	UBS	0,0
38	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
39	CREDIT SUISSE (USA) LLC CH	UBS	0,0
40	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
41	ABBVIE INC (FXD) US	ABBV	0,0
42	LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN GB	LLOYDS	0,0
43	US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
44	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
45	US BANCORP (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
46	NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN CA	NACN	0,0
47	SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) US	SANUSA	0,0
48	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
49	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
50	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0

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04Exposición

Renta fija 99,6 %

Por país

USEstados Unidos85,3 %

GBReino Unido4,9 %

JPJapón2,9 %

CACanadá2,9 %

IEIrlanda1,0 %

ESEspaña0,8 %

SGSingapur0,6 %

NLPaíses Bajos0,5 %

DivisaUSD 85,6 % GBP 5,0 % EUR 3,3 % JPY 2,9 % CAD 2,9 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-10,9 %

Desfavorable

-7,4 %

Moderado

+2,4 %

Favorable

+6,7 %

06Dónde cotiza

8 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Frankfurt	FRAA	18/05/2020
Xetra	XETA	18/05/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	19/06/2020
Tradegate	XGAT	17/08/2020
Börse München	MUNB	16/09/2020
Börse Stuttgart	STUB	17/11/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

También admitido en otros 38 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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