Che cosa detiene 36BA?

Le maggiori posizioni di 36BA sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN, BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN, ING GROEP NV (FXD-FRN). L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato 36BA?

Le prime 10 posizioni sono il 0,9% del fondo, su 5.234 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,17%. È più economico del 48% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di 36BA?

36BA è negoziato con IE00BH4G7D40.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

36BA IE00BH4G7D40

USD-denominated US corporate bonds with ESG and SRI screening

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc

BlackRock (iShares)

5.234 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 0,9% · spese correnti 0,17%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 0,9%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

5.234

al 27/08/2026

Prime 10

0,9%

spese correnti

0,17%

più economico del 48% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€706 mln

dichiarato in EUR

Maggiore

0,4%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

13/05/2020

Volatilità 1 anno

6,0%

Indice replicato

Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,9%

-1,2%

-4,3%

YTD

-4,6%

-5,8%

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-2,01 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-2,14 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-2,20 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,21%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,4
2	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
3	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
4	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
5	ING GROEP NV (FXD-FRN) NL	INTNED	0,1
6	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
7	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,0
8	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
9	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
10	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
11	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
12	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
13	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,0
14	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
15	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
16	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
17	BANK OF AMERICA NA US	BAC	0,0
18	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
19	MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JP	MUFG	0,0
20	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
21	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DE	DB	0,0
22	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
23	COMCAST CORPORATION 144A US	CMCSA	0,0
24	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
25	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN US	CAT	0,0
26	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
27	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
28	CITIBANK NA US	C	0,0
29	LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) GB	LLOYDS	0,0
30	TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN CA	TD	0,0
31	Rio Tinto Alcan Inc CA	RIOLN	0,0
32	NSTAR Electric Co US	ES	0,0
33	BARCLAYS PLC (FXD-FRN) GB	BACR	0,0
34	Time Warner Cable Enterprises LLC US	CHTR	0,0
35	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C US	GE	0,0
36	Toyota Motor Credit Corp US	TOYOTA	0,0
37	UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CH	UBS	0,0
38	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
39	CREDIT SUISSE (USA) LLC CH	UBS	0,0
40	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
41	ABBVIE INC (FXD) US	ABBV	0,0
42	LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN GB	LLOYDS	0,0
43	US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
44	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
45	US BANCORP (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
46	NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN CA	NACN	0,0
47	SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) US	SANUSA	0,0
48	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
49	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
50	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 99,6%

Per paese

USStati Uniti85,3%

GBRegno Unito4,9%

JPGiappone2,9%

CACanada2,9%

IEIrlanda1,0%

ESSpagna0,8%

SGSingapore0,6%

NLPaesi Bassi0,5%

ValutaUSD 85,6% GBP 5,0% EUR 3,3% JPY 2,9% CAD 2,9%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-10,9%

Sfavorevole

-7,4%

Moderato

+2,4%

Favorevole

+6,7%

06Dove viene negoziato

8 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	18/05/2020
Xetra	XETA	18/05/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	19/06/2020
Tradegate	XGAT	17/08/2020
Börse München	MUNB	16/09/2020
Börse Stuttgart	STUB	17/11/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Ammesso anche su altre 38 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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