Les principales positions de 36BA sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN, BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN, WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de 36BA ?

Les 10 premières positions représentent 0,8 % du fonds, sur 5 289 positions au total.

Combien coûte 36BA ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,17 %. C'est moins cher que 47 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de 36BA ?

36BA se négocie sous IE00BH4G7D40.

UCITS · Irlande · Capitalisant

36BA IE00BH4G7D40

USD-denominated US corporate bonds with ESG and SRI screening

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc

BlackRock (iShares)

5 289 positions au 09/10/2026 · top 10 = 0,8 % · frais courants 0,17 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 0,8 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

5 289

au 09/10/2026

10 premières

0,8 %

frais courants

0,17 %

moins cher que 47 % des fonds comparables

Actif net

€678 M

déclaré en EUR

Plus grande

0,2 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

13/05/2020

Volatilité 1 an

6,1 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-1,1 %

-2,5 %

-6,0 %

YTD

-6,3 %

-8,8 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-1,93 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-2,14 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-2,23 pp/an

Tracking error 3 ans

0,19 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,2
2	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
3	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
4	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
5	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
6	ING GROEP NV (FXD-FRN) NL	INTNED	0,1
7	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,0
8	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
9	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
10	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
11	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
12	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,0
13	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
14	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
15	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
16	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
17	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
18	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
19	MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JP	MUFG	0,0
20	TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN CA	TD	0,0
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
22	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
23	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
24	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
25	LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) GB	LLOYDS	0,0
26	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
27	Toyota Motor Credit Corp US	TOYOTA	0,0
28	Time Warner Cable Enterprises LLC US	CHTR	0,0
29	BARCLAYS PLC (FXD-FRN) GB	BACR	0,0
30	CREDIT SUISSE (USA) LLC CH	UBS	0,0
31	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
32	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
33	VERIZON COMMUNICATIONS INC (32NC7) US	VZ	0,0
34	LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN GB	LLOYDS	0,0
35	US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
36	UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CH	UBS	0,0
37	SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) US	SANUSA	0,0
38	NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN CA	NACN	0,0
39	US BANCORP (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
40	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C US	GE	0,0
41	Rio Tinto Alcan Inc CA	RIOLN	0,0
42	CEMEX SAB DE CV MX	CEMEX	0,0
43	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
44	BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN US	BNY	0,0
45	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN US	MS	0,0
46	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN US	CAT	0,0
47	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
48	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
49	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
50	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,0

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04Exposition

Obligations 99,8 %

Par pays

USÉtats-Unis85,2 %

GBRoyaume-Uni5,0 %

JPJapon2,9 %

CACanada2,8 %

IEIrlande0,9 %

ESEspagne0,8 %

NLPays-Bas0,6 %

SGSingapour0,6 %

DeviseUSD 85,6 % GBP 5,0 % EUR 3,3 % JPY 2,9 % CAD 2,8 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-10,9 %

Défavorable

-7,4 %

Intermédiaire

+2,4 %

Favorable

+6,7 %

06Où il se négocie

8 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	18/05/2020
Xetra	XETA	18/05/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	19/06/2020
Tradegate	XGAT	17/08/2020
Börse München	MUNB	16/09/2020
Börse Stuttgart	STUB	17/11/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 38 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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