Die größten Positionen von AVDV sind AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Mitsui Kinzoku Co Ltd, State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio, Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd, Hudbay Minerals Inc. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist AVDV?

Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Fonds aus, bei insgesamt 1.759 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,36 %. Damit ist er günstiger als 67 % der 2.561 US-notiert Aktien-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren AVDV?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Grundstoffe 22,9 %, Industrie 20,2 %, Finanzwesen 13,4 %.

Wie hoch ist das KGV von AVDV?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von AVDV 13,4 und deckt 81 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 1,14.

Wie lautet die Kennung von AVDV?

AVDV wird unter AVDV gehandelt.

US-notiert

AVDV

The fund seeks long-term capital appreciation.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis / American Century

1.759 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 8,3 % · laufende Kosten 0,36 % · KGV 13,4

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 8,3 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

1.759

Stand 31.05.2026

Top 10

8,3 %

laufende Kosten

0,36 %

günstiger als 67 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$19,9 Mrd.

Größte

1,7 %

KGV

13,4

deckt 81 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 31.05.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Erstnotiz

24.09.2019

Volatilität 1 J.

17,1 %

Abgebildeter Index

MSCI World ex USA Small Cap Index

Abbildungsmethode

Aktiv gemanagt

Wertpapierleihe

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

+6,4 %

+2,9 %

+5,9 %

YTD

+19,2 %

+31,5 %

Bewertung1.564 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

13,4

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5,5 %

deckt 92 % nach Gewichtung ab

1,14

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 91 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 31.05.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT	ATS	1,7
2	Mitsui Kinzoku Co Ltd JP	5706	1,4
3	State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US	–	0,8
4	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd IL	CLIS	0,7
5	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,7
6	OceanaGold Corp CA	OGC	0,6
7	Perseus Mining Ltd AU	PRU	0,6
8	Coeur Mining Inc US	CDE	0,6
9	Whitehaven Coal Ltd AU	WHC	0,6
10	B2Gold Corp CA	BTO	0,6
11	Johnson Matthey PLC GB	JMAT	0,6
12	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd IL	HARL	0,6
13	Whitecap Resources Inc CA	WCP	0,5
14	Saipem SpA IT	SPM	0,5
15	SES SA LU	SESG	0,5
16	Drax Group PLC GB	DRX	0,5
17	Lion Finance Group PLC GB	BGEO	0,5
18	Tamarack Valley Energy Ltd CA	TVE	0,5
19	Regis Resources Ltd AU	RRL	0,5
20	Vallourec SACA FR	VK	0,4
21	Mitsubishi Materials Corp JP	5711	0,4
22	NKT A/S DK	NKT	0,4
23	Valeo SE FR	FR	0,4
24	flatexDEGIRO SE DE	FTK	0,4
25	JTEKT Corp JP	6473	0,4
26	IAMGOLD Corp CA	IMG	0,4
27	Penta-Ocean Construction Co Ltd JP	1893	0,4
28	Computacenter PLC GB	CCC	0,4
29	ZIM Integrated Shipping Services Ltd IL	ZIM	0,4
30	Takashimaya Co Ltd JP	8233	0,4
31	Umicore SA BE	UMI	0,4
32	Baytex Energy Corp CA	BTE	0,4
33	NRW Holdings Ltd AU	NWH	0,4
34	Toyoda Gosei Co Ltd JP	7282	0,4
35	GS Yuasa Corp JP	6674	0,3
36	Clas Ohlson AB SE	CLASB	0,3
37	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd JP	7220	0,3
38	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA CH	SQN	0,3
39	AL Sydbank DK	ALSYDB	0,3
40	Iveco Group NV IT	IVG	0,3
41	Dyno Nobel Ltd AU	DNL	0,3
42	UACJ Corp JP	5741	0,3
43	Bekaert SA BE	BEKB	0,3
44	Peyto Exploration & Development Corp CA	PEY	0,3
45	Resolute Mining Ltd AU	RSG	0,3
46	Alps Alpine Co Ltd JP	6770	0,3
47	Menora Mivtachim Holdings Ltd IL	MMHD	0,3
48	Plus500 Ltd IL	PLUS	0,3
49	Eldorado Gold Corp CA	ELD	0,3
50	Ramelius Resources Ltd AU	RMS	0,3

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04Exposure

Aktien 99,0 %Barmittel 1,0 %

Nach Sektor

Grundstoffe22,9 %

Industrie20,2 %

Finanzwesen13,4 %

Zyklischer Konsum12,7 %

Energie9,9 %

Technologie6,4 %

Basiskonsumgüter4,0 %

Kommunikationsdienste2,2 %

Gesundheitswesen2,0 %

Versorger1,7 %

Immobilien1,1 %

Nach Land

JPJapan32,3 %

CAKanada10,4 %

GBVereinigtes Königreich8,8 %

AUAustralien8,7 %

ILIsrael5,2 %

SESchweden4,1 %

CHSchweiz3,6 %

DEDeutschland3,4 %

WährungJPY 32,3 % EUR 17,4 % CAD 10,4 % GBP 8,8 % AUD 8,7 %

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