Les principales positions de AVDV sont AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Mitsui Kinzoku Co Ltd, State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio, Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd, Hudbay Minerals Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de AVDV ?

Les 10 premières positions représentent 8,3 % du fonds, sur 1 759 positions au total.

Combien coûte AVDV ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,36 %. C'est moins cher que 67 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent AVDV ?

En pondération de ses positions en actions : Matériaux 22,9 %, Industrie 20,2 %, Services financiers 13,4 %.

Quel est le PER de AVDV ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de AVDV est de 13,4 et couvre 81 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,14.

coté aux États-Unis

AVDV

The fund seeks long-term capital appreciation.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis / American Century

1 759 positions au 31/05/2026 · top 10 = 8,3 % · frais courants 0,36 % · PER 13,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 8,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

1 759

au 31/05/2026

10 premières

8,3 %

frais courants

0,36 %

moins cher que 67 % des fonds comparables

Actif net

US$19,9 Md

Plus grande

1,7 %

PER

13,4

couvre 81 % en pondération

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

24/09/2019

Volatilité 1 an

17,1 %

Indice suivi

MSCI World ex USA Small Cap Index

Méthode de réplication

Gestion active

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+5,3 %

+7,3 %

+10,2 %

YTD

+21,0 %

+32,9 %

Valorisation1 564 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

13,4

cours / bénéfice

5,5 %

couvre 92 % en pondération

1,14

cours / actif net

couvre 91 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT	ATS	1,7
2	Mitsui Kinzoku Co Ltd JP	5706	1,4
3	State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US	–	0,8
4	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd IL	CLIS	0,7
5	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,7
6	OceanaGold Corp CA	OGC	0,6
7	Perseus Mining Ltd AU	PRU	0,6
8	Coeur Mining Inc US	CDE	0,6
9	Whitehaven Coal Ltd AU	WHC	0,6
10	B2Gold Corp CA	BTO	0,6
11	Johnson Matthey PLC GB	JMAT	0,6
12	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd IL	HARL	0,6
13	Whitecap Resources Inc CA	WCP	0,5
14	Saipem SpA IT	SPM	0,5
15	SES SA LU	SESG	0,5
16	Drax Group PLC GB	DRX	0,5
17	Lion Finance Group PLC GB	BGEO	0,5
18	Tamarack Valley Energy Ltd CA	TVE	0,5
19	Regis Resources Ltd AU	RRL	0,5
20	Vallourec SACA FR	VK	0,4
21	Mitsubishi Materials Corp JP	5711	0,4
22	NKT A/S DK	NKT	0,4
23	Valeo SE FR	FR	0,4
24	flatexDEGIRO SE DE	FTK	0,4
25	JTEKT Corp JP	6473	0,4
26	IAMGOLD Corp CA	IMG	0,4
27	Penta-Ocean Construction Co Ltd JP	1893	0,4
28	Computacenter PLC GB	CCC	0,4
29	ZIM Integrated Shipping Services Ltd IL	ZIM	0,4
30	Takashimaya Co Ltd JP	8233	0,4
31	Umicore SA BE	UMI	0,4
32	Baytex Energy Corp CA	BTE	0,4
33	NRW Holdings Ltd AU	NWH	0,4
34	Toyoda Gosei Co Ltd JP	7282	0,4
35	GS Yuasa Corp JP	6674	0,3
36	Clas Ohlson AB SE	CLASB	0,3
37	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd JP	7220	0,3
38	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA CH	SQN	0,3
39	AL Sydbank DK	ALSYDB	0,3
40	Iveco Group NV IT	IVG	0,3
41	Dyno Nobel Ltd AU	DNL	0,3
42	UACJ Corp JP	5741	0,3
43	Bekaert SA BE	BEKB	0,3
44	Peyto Exploration & Development Corp CA	PEY	0,3
45	Resolute Mining Ltd AU	RSG	0,3
46	Alps Alpine Co Ltd JP	6770	0,3
47	Menora Mivtachim Holdings Ltd IL	MMHD	0,3
48	Plus500 Ltd IL	PLUS	0,3
49	Eldorado Gold Corp CA	ELD	0,3
50	Ramelius Resources Ltd AU	RMS	0,3

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04Exposition

Actions 99,0 %Liquidités 1,0 %

Par secteur

Matériaux22,9 %

Industrie20,2 %

Services financiers13,4 %

Consommation cyclique12,7 %

Énergie9,9 %

Technologie6,4 %

Consommation de base4,0 %

Services de communication2,2 %

Santé2,0 %

Services aux collectivités1,7 %

Immobilier1,1 %

Par pays

JPJapon32,3 %

CACanada10,4 %

GBRoyaume-Uni8,8 %

AUAustralie8,7 %

ILIsraël5,2 %

SESuède4,1 %

CHSuisse3,6 %

DEAllemagne3,4 %

DeviseJPY 32,3 % EUR 17,4 % CAD 10,4 % GBP 8,8 % AUD 8,7 %

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